| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 099.00 | 5 401.00 | 698.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 14 760.00 | 1 584.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 49 156.00 | 8 298.00 | 57 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 465.00 | 69 317.00 | 11 148.00 | 80 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 391.00 | 5 450.00 | 54 942.00 | 60 391.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 355.00 | | 251 355.00 | 251 355.00 |
CF Disponibilités | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 604.00 | 5 450.00 | 469 154.00 | 474 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 068.00 | 74 766.00 | 480 302.00 | 555 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 846.00 | 350 520.00 | | 379 846.00 |
DH Report à nouveau | -7 441.00 | -7 441.00 | | -7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 838.00 | 29 326.00 | | 31 838.00 |
DL TOTAL (I) | 412 628.00 | 380 789.00 | | 412 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 720.00 | 15 616.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 10 120.00 | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 884.00 | 67 726.00 | | 51 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 674.00 | 93 463.00 | | 67 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 302.00 | 474 252.00 | | 480 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 168.00 | 84 814.00 | | 63 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 174.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 1 174.00 | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 152.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 152.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 1 022.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 4 750.00 | | 5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 145.00 | 250 288.00 | | 235 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 307.00 | 220 963.00 | | 203 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 838.00 | 29 326.00 | | 31 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 80 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 79 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 493.00 | 8 113.00 | 290.00 | 61 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 493.00 | 8 113.00 | 290.00 | 61 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 4 157.00 | 4 506.00 | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 269.00 | 66 700.00 | 569.00 | 67 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 674.00 | 63 168.00 | 4 506.00 | 67 674.00 |