| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 098.00 | 5 478.00 | 620.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 15 299.00 | 1 044.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 453.00 | 53 293.00 | 4 160.00 | 57 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 464.00 | 74 071.00 | 6 393.00 | 80 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
BZ Autres créances | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 290.00 | | 253 290.00 | 253 290.00 |
CF Disponibilités | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 053.00 | | 528 053.00 | 528 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 518.00 | 74 071.00 | 534 447.00 | 608 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 684.00 | | | 411 684.00 |
DH Report à nouveau | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 443 324.00 | | | 443 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 447.00 | | | 534 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 734.00 | | 215 734.00 | 215 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 734.00 | | 215 734.00 | 215 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 461.00 | | | 228 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 316.00 | 4 754.00 | | 69 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 316.00 | 4 754.00 | | 69 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 675.00 | 6 328.00 | 347.00 | 6 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 982.00 | 85 413.00 | 568.00 | 85 982.00 |
VW T.V.A. | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 122.00 | 90 775.00 | 347.00 | 91 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
ST Autres comptes | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YT Sous‐traitance | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |