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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 098.00 | 5 323.00 | 775.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 13 953.00 | 2 679.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 453.00 | 42 216.00 | 15 237.00 | 57 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 983.00 | 61 492.00 | 19 490.00 | 80 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 794.00 | 2 893.00 | 75 901.00 | 78 794.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 475.00 | | 172 475.00 | 172 475.00 |
CF Disponibilités | 176 747.00 | | 176 747.00 | 176 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 655.00 | 2 893.00 | 454 761.00 | 457 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 638.00 | 64 386.00 | 474 252.00 | 538 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 520.00 | | | 350 520.00 |
DH Report à nouveau | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 380 789.00 | | | 380 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 252.00 | | | 474 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 847.00 | | 239 847.00 | 239 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 847.00 | | 239 847.00 | 239 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 242.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 259.00 | | 1 944.00 | 80 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 80 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 80 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 462.00 | | 1 944.00 | 79 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 766.00 | 8 947.00 | 1 221.00 | 53 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 766.00 | 8 947.00 | 1 221.00 | 53 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | 2 893.00 | 7 176.00 | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 2 893.00 | 7 176.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 2 893.00 | 7 176.00 | 7 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893.00 | 7 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 585.00 | 6 936.00 | 8 648.00 | 15 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 765.00 | 87 967.00 | 797.00 | 88 765.00 |
VW T.V.A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 462.00 | 84 813.00 | 8 648.00 | 93 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
ST Autres comptes | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |