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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 098.00 | 5 555.00 | 542.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 15 814.00 | 529.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 551.00 | 57 542.00 | 1 009.00 | 58 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 562.00 | 78 912.00 | 2 649.00 | 81 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 858.00 | | 289 858.00 | 289 858.00 |
CF Disponibilités | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 161.00 | | 554 161.00 | 554 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 724.00 | 78 912.00 | 556 811.00 | 635 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 380.00 | | | 442 380.00 |
DH Report à nouveau | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 465 529.00 | | | 465 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 811.00 | | | 556 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 464.00 | | 1 098.00 | 80 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 895.00 | | 1 098.00 | 79 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 071.00 | 4 841.00 | | 74 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | 4 841.00 | | 74 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524.00 | 12.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 828.00 | 78 259.00 | 568.00 | 78 828.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 281.00 | 88 770.00 | | 91 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YT Sous‐traitance | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |