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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 464.00 | 12 529.00 | 2 935.00 | 15 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 34 693.00 | 22 761.00 | 57 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 260.00 | 53 766.00 | 26 494.00 | 80 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 805.00 | 7 177.00 | 128 628.00 | 135 805.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 447.00 | | 171 447.00 | 171 447.00 |
CF Disponibilités | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 574.00 | 7 177.00 | 428 397.00 | 435 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 834.00 | 60 943.00 | 454 891.00 | 515 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 730.00 | 321 730.00 | | 321 730.00 |
DH Report à nouveau | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 790.00 | -7 441.00 | | 28 790.00 |
DL TOTAL (I) | 351 464.00 | 322 673.00 | | 351 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 667.00 | 8 662.00 | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 7 194.00 | | 11 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 385.00 | 59 376.00 | | 69 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 427.00 | 75 232.00 | | 103 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 891.00 | 397 905.00 | | 454 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 866.00 | 69 480.00 | | 87 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 874.00 | | 251 874.00 | 251 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 874.00 | | 251 874.00 | 251 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 22 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 276.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 276.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -276.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | -533.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 310.00 | 209 264.00 | | 283 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 519.00 | 216 705.00 | | 254 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 790.00 | -7 441.00 | | 28 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 156.00 | 8 873.00 | 14 263.00 | 59 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 927.00 | 8 873.00 | 14 034.00 | 58 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 667.00 | 7 106.00 | 15 562.00 | 22 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VP Divers | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 334.00 | 150 536.00 | 798.00 | 151 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 427.00 | 87 866.00 | 15 562.00 | 103 427.00 |