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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 8 959.00 | 9 147.00 | 18 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
AN Terrains | 610 551.00 | | 610 551.00 | 610 551.00 |
AP Constructions | 5 751 916.00 | 2 553 249.00 | 3 198 667.00 | 5 751 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 146.00 | 225 724.00 | 124 421.00 | 350 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 957.00 | 397 805.00 | 467 152.00 | 864 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 498 741.00 | 3 185 737.00 | 7 313 003.00 | 10 498 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BT Marchandises | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
BZ Autres créances | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CF Disponibilités | 821 783.00 | | 821 783.00 | 821 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 885.00 | | 1 113 885.00 | 1 113 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 612 626.00 | 3 185 737.00 | 8 426 889.00 | 11 612 626.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 930.00 | 502 930.00 | | 502 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 3 764 384.00 | 3 840 384.00 | | 3 764 384.00 |
DH Report à nouveau | -62 794.00 | 75 524.00 | | -62 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 703.00 | -138 318.00 | | -39 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 231.00 | 122 393.00 | | 91 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 113 175.00 | 993 746.00 | | 1 113 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 074.00 | 6 005 510.00 | | 5 978 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 643.00 | 573 171.00 | | 477 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 643.00 | 573 171.00 | | 477 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 515.00 | 2 028 048.00 | | 1 651 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 780.00 | 19 127.00 | | 14 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 217.00 | 2 800.00 | | 32 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 208 145.00 | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 317.00 | 49 221.00 | | 185 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | | 6 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 971 172.00 | 2 313 607.00 | | 1 971 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 889.00 | 8 892 287.00 | | 8 426 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 952.00 | | 204 952.00 | 204 952.00 |
FG Production vendue services | 2 316 591.00 | | 2 316 591.00 | 2 316 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 543.00 | | 2 521 543.00 | 2 521 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 038.00 | |
GE Autres charges | | | 13 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 162.00 | 79 857.00 | | 31 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 677.00 | 104 362.00 | | 127 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 639.00 | 184 219.00 | | 159 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 023.00 | 40 603.00 | | 8 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 578.00 | 256 015.00 | | 151 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 601.00 | 296 618.00 | | 159 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -112 399.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 707.00 | 2 930.00 | | 52 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 902.00 | 2 699 621.00 | | 2 746 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 605.00 | 2 837 939.00 | | 2 786 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 703.00 | -138 318.00 | | -39 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 993 746.00 | 151 578.00 | 32 149.00 | 993 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 171.00 | | 95 528.00 | 573 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 917.00 | 151 578.00 | 127 677.00 | 1 566 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 783.00 | 260 783.00 | | 260 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 955.00 | 669 626.00 | 1 269 329.00 | 1 938 955.00 |