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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 9 527.00 | 9 507.00 | 19 034.00 |
AH Fonds commercial | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
AN Terrains | 610 551.00 | | 610 551.00 | 610 551.00 |
AP Constructions | 5 893 337.00 | 3 719 388.00 | 2 173 949.00 | 5 893 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 813.00 | 227 366.00 | 122 447.00 | 349 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 362.00 | 571 624.00 | 302 738.00 | 874 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650 192.00 | 4 527 905.00 | 6 122 287.00 | 10 650 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BT Marchandises | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
BZ Autres créances | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CF Disponibilités | 474 257.00 | | 474 257.00 | 474 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 258.00 | | 839 258.00 | 839 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 450.00 | 4 527 905.00 | 6 961 545.00 | 11 489 450.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 930.00 | 502 930.00 | | 502 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 3 722 994.00 | 3 722 994.00 | | 3 722 994.00 |
DH Report à nouveau | -7 890.00 | -102 497.00 | | -7 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 309.00 | 94 607.00 | | 109 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 861.00 | 50 906.00 | | 36 861.00 |
DK Provisions réglementées | 928 601.00 | 1 037 161.00 | | 928 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 655.00 | 5 914 951.00 | | 5 901 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 488.00 | 266 526.00 | | 160 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 488.00 | 266 526.00 | | 160 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 585.00 | 881 388.00 | | 707 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 12 094.00 | | 5 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 565.00 | 76 302.00 | | 96 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 252.00 | 203 993.00 | | 89 252.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 402.00 | 1 177 461.00 | | 899 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 545.00 | 7 358 939.00 | | 6 961 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
FG Production vendue services | 2 305 425.00 | | 2 305 425.00 | 2 305 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 834.00 | | 2 508 834.00 | 2 508 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 978.00 | |
GE Autres charges | | | 14 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 471.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 339.00 | 17 265.00 | | 19 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 738.00 | 221 042.00 | | 246 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 815.00 | 238 779.00 | | 266 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 510.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 139.00 | 31 130.00 | | 32 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 443.00 | 33 405.00 | | 32 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 372.00 | 205 373.00 | | 234 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 846.00 | 79 812.00 | | 105 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 508.00 | 2 897 571.00 | | 2 820 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 199.00 | 2 802 964.00 | | 2 711 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 309.00 | 94 607.00 | | 109 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 093.00 | 507 978.00 | 13 165.00 | 4 033 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 309.00 | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 875.00 | 507 668.00 | 13 165.00 | 4 023 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037 161.00 | 32 139.00 | 140 700.00 | 1 037 161.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 526.00 | | 106 038.00 | 266 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 687.00 | 32 139.00 | 246 738.00 | 1 303 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 585.00 | 472 959.00 | 234 626.00 | 707 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 514.00 | 321 514.00 | | 321 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 514.00 | 321 514.00 | | 321 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 402.00 | 664 776.00 | 234 626.00 | 899 402.00 |