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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 9 887.00 | 9 147.00 | 19 034.00 |
AH Fonds commercial | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
AN Terrains | 610 551.00 | | 610 551.00 | 610 551.00 |
AP Constructions | 5 893 337.00 | 4 521 772.00 | 1 371 565.00 | 5 893 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 796.00 | 278 842.00 | 72 954.00 | 351 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 550.00 | 744 945.00 | 138 605.00 | 883 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 661 391.00 | 5 555 446.00 | 5 105 945.00 | 10 661 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BZ Autres créances | 802 359.00 | | 802 359.00 | 802 359.00 |
CF Disponibilités | 793 733.00 | | 793 733.00 | 793 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 409.00 | | 1 658 409.00 | 1 658 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 800.00 | 5 555 446.00 | 6 764 355.00 | 12 319 800.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 930.00 | 502 930.00 | | 502 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 3 416 493.00 | 3 824 413.00 | | 3 416 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 529.00 | -407 921.00 | | -48 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 459.00 | 23 660.00 | | 10 459.00 |
DK Provisions réglementées | 625 091.00 | 783 604.00 | | 625 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 294.00 | 5 335 536.00 | | 5 115 294.00 |
DP Provisions pour risques | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 747 962.00 | 75 945.00 | | 747 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 757.00 | 471 877.00 | | 736 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 5 368.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 059.00 | 62 559.00 | | 53 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 17 588.00 | | 46 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 49 065.00 | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | | 2 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 099.00 | 608 919.00 | | 901 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 355.00 | 6 020 400.00 | | 6 764 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
FG Production vendue services | 597 012.00 | | 597 012.00 | 597 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 811.00 | | 628 811.00 | 628 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 714.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 163.00 | 13 201.00 | | 761 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 494.00 | 257 290.00 | | 247 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 157.00 | 278 205.00 | | 1 010 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 999.00 | 27 750.00 | | 760 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 078.00 | 27 750.00 | | 761 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 080.00 | 250 455.00 | | 249 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 651.00 | 425 901.00 | | 1 978 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 180.00 | 833 821.00 | | 2 027 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 529.00 | -407 921.00 | | -48 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 377.00 | 508 068.00 | | 5 047 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 51.00 | | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 541.00 | 508 018.00 | | 5 037 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783 604.00 | 13 037.00 | 171 549.00 | 783 604.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 945.00 | 747 962.00 | 75 945.00 | 75 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 549.00 | 760 999.00 | 247 494.00 | 859 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 757.00 | 662 910.00 | 73 848.00 | 736 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 059.00 | 816 059.00 | | 816 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 059.00 | 816 059.00 | | 816 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 040.00 | 774 193.00 | 73 848.00 | 848 040.00 |