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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 9 218.00 | 9 816.00 | 19 034.00 |
AH Fonds commercial | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
AN Terrains | 610 551.00 | | 610 551.00 | 610 551.00 |
AP Constructions | 5 748 297.00 | 3 323 030.00 | 2 425 266.00 | 5 748 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 395.00 | 202 326.00 | 81 069.00 | 283 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 927.00 | 498 518.00 | 357 408.00 | 855 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 451 363.00 | 4 033 093.00 | 6 418 271.00 | 10 451 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BT Marchandises | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 888.00 | | 213 888.00 | 213 888.00 |
BZ Autres créances | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
CF Disponibilités | 570 101.00 | | 570 101.00 | 570 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 668.00 | | 940 668.00 | 940 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 031.00 | 4 033 093.00 | 7 358 939.00 | 11 392 031.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 930.00 | 502 930.00 | | 502 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 3 722 994.00 | 3 764 384.00 | | 3 722 994.00 |
DH Report à nouveau | -102 497.00 | -102 497.00 | | -102 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 607.00 | 28 610.00 | | 94 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 906.00 | 68 100.00 | | 50 906.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 161.00 | 1 111 485.00 | | 1 037 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 951.00 | 5 981 862.00 | | 5 914 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 526.00 | 382 115.00 | | 266 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 526.00 | 382 115.00 | | 266 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 388.00 | 1 269 329.00 | | 881 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | 11 965.00 | | 12 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 684.00 | 2 173.00 | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 302.00 | 62 848.00 | | 76 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 993.00 | 183 500.00 | | 203 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 461.00 | 1 529 815.00 | | 1 177 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 939.00 | 7 893 792.00 | | 7 358 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
FG Production vendue services | 2 395 852.00 | | 2 395 852.00 | 2 395 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 613.00 | | 2 618 613.00 | 2 618 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 858.00 | |
GE Autres charges | | | 14 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 265.00 | 23 131.00 | | 17 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 042.00 | 171 691.00 | | 221 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 779.00 | 194 822.00 | | 238 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 194.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | 27 774.00 | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 130.00 | 89 870.00 | | 31 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 405.00 | 118 838.00 | | 33 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 373.00 | 75 984.00 | | 205 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 812.00 | 88 535.00 | | 79 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 571.00 | 2 811 059.00 | | 2 897 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 964.00 | 2 782 449.00 | | 2 802 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 607.00 | 28 610.00 | | 94 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 111 485.00 | 31 130.00 | 105 453.00 | 1 111 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 115.00 | | 115 589.00 | 382 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 600.00 | 31 130.00 | 221 042.00 | 1 493 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 388.00 | 393 803.00 | 487 585.00 | 881 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 777.00 | 686 193.00 | 487 585.00 | 1 173 777.00 |