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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 034.00 | 9 836.00 | 9 198.00 | 19 034.00 |
AH Fonds commercial | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
AN Terrains | 610 551.00 | | 610 551.00 | 610 551.00 |
AP Constructions | 5 893 337.00 | 4 120 580.00 | 1 772 757.00 | 5 893 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 796.00 | 257 801.00 | 93 995.00 | 351 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 501.00 | 659 160.00 | 223 341.00 | 882 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 660 329.00 | 5 047 377.00 | 5 612 951.00 | 10 660 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BT Marchandises | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BZ Autres créances | 276 507.00 | | 276 507.00 | 276 507.00 |
CF Disponibilités | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 449.00 | | 407 449.00 | 407 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 777.00 | 5 047 377.00 | 6 020 400.00 | 11 067 777.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 930.00 | 502 930.00 | | 502 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 3 824 413.00 | 3 722 994.00 | | 3 824 413.00 |
DH Report à nouveau | | -7 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 921.00 | 109 309.00 | | -407 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 660.00 | 36 861.00 | | 23 660.00 |
DK Provisions réglementées | 783 604.00 | 928 601.00 | | 783 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 536.00 | 5 901 655.00 | | 5 335 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 945.00 | 160 488.00 | | 75 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 945.00 | 160 488.00 | | 75 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 877.00 | 707 585.00 | | 471 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 826.00 | | 5 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 96 565.00 | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 065.00 | 89 252.00 | | 49 065.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 175.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 919.00 | 899 402.00 | | 608 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 400.00 | 6 961 545.00 | | 6 020 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FG Production vendue services | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | 738.00 | | 7 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 201.00 | 19 339.00 | | 13 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 290.00 | 246 738.00 | | 257 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 205.00 | 266 815.00 | | 278 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 750.00 | 32 139.00 | | 27 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 750.00 | 32 443.00 | | 27 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 455.00 | 234 372.00 | | 250 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 894.00 | 105 846.00 | | -103 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 901.00 | 2 820 508.00 | | 425 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 821.00 | 2 711 199.00 | | 833 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 921.00 | 109 309.00 | | -407 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 905.00 | 519 472.00 | | 4 527 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 309.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 378.00 | 519 163.00 | | 4 518 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 928 601.00 | 27 750.00 | 172 747.00 | 928 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 488.00 | | 84 543.00 | 160 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 089.00 | 27 750.00 | 257 290.00 | 1 089 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 877.00 | 235 119.00 | 236 757.00 | 471 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 021.00 | 296 021.00 | | 296 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 021.00 | 296 021.00 | | 296 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 360.00 | 309 603.00 | 236 757.00 | 546 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |