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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 8 959.00 | 9 147.00 | 18 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
AN Terrains | 610 551.00 | | 610 551.00 | 610 551.00 |
AP Constructions | 5 748 297.00 | 2 936 342.00 | 2 811 954.00 | 5 748 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 823.00 | 179 960.00 | 96 862.00 | 276 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 962.00 | 442 472.00 | 401 490.00 | 843 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 400 803.00 | 3 567 734.00 | 6 833 069.00 | 10 400 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 958.00 | | 243 958.00 | 243 958.00 |
BZ Autres créances | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
CF Disponibilités | 703 024.00 | | 703 024.00 | 703 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 723.00 | | 1 060 723.00 | 1 060 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 526.00 | 3 567 734.00 | 7 893 792.00 | 11 461 526.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 930.00 | 502 930.00 | | 502 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 3 764 384.00 | 3 764 384.00 | | 3 764 384.00 |
DH Report à nouveau | -102 497.00 | -62 794.00 | | -102 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 610.00 | -39 703.00 | | 28 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 100.00 | 91 231.00 | | 68 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111 485.00 | 1 113 175.00 | | 1 111 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 862.00 | 5 978 074.00 | | 5 981 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 115.00 | 477 643.00 | | 382 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 115.00 | 477 643.00 | | 382 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 329.00 | 1 651 515.00 | | 1 269 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 14 780.00 | | 11 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | 32 217.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 848.00 | 64 649.00 | | 62 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 500.00 | 208 011.00 | | 183 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 815.00 | 1 971 172.00 | | 1 529 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 792.00 | 8 426 889.00 | | 7 893 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
FG Production vendue services | 2 327 301.00 | | 2 327 301.00 | 2 327 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 130.00 | | 2 543 130.00 | 2 543 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 004.00 | |
GE Autres charges | | | 18 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 131.00 | 31 162.00 | | 23 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 691.00 | 127 677.00 | | 171 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 822.00 | 159 639.00 | | 194 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 774.00 | 8 023.00 | | 27 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 870.00 | 151 578.00 | | 89 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 838.00 | 159 601.00 | | 118 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 984.00 | 38.00 | | 75 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 535.00 | 52 707.00 | | 88 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 059.00 | 2 746 902.00 | | 2 811 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 449.00 | 2 786 605.00 | | 2 782 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 610.00 | -39 703.00 | | 28 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 498 741.00 | | | 10 498 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 400 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 479 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577 570.00 | | | 7 577 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 737.00 | 519 402.00 | 137 405.00 | 3 185 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 778.00 | 519 402.00 | 137 405.00 | 3 176 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 113 175.00 | 74 473.00 | 76 163.00 | 1 113 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 643.00 | | 95 528.00 | 477 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 818.00 | 74 473.00 | 171 691.00 | 1 590 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 329.00 | 387 942.00 | 881 388.00 | 1 269 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 756.00 | 325 756.00 | | 325 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 642.00 | 646 254.00 | 881 388.00 | 1 527 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |