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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 944.00 | 225 282.00 | 15 661.00 | 240 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 610.00 | 40 664.00 | 10 947.00 | 51 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 355.00 | 273 258.00 | 57 098.00 | 330 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 798.00 | 18 941.00 | 474 857.00 | 493 798.00 |
BZ Autres créances | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CF Disponibilités | 444 707.00 | | 444 707.00 | 444 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 299.00 | 18 941.00 | 1 218 358.00 | 1 237 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 654.00 | 292 198.00 | 1 275 456.00 | 1 567 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 615 869.00 | | | 615 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
DL TOTAL (I) | 895 150.00 | | | 895 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 327.00 | | | 180 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 624.00 | | | 144 624.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 305.00 | | | 380 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 456.00 | | | 1 275 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 305.00 | | | 380 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 049.00 | 102 230.00 | 1 007 279.00 | 905 049.00 |
FD Production vendue biens | 1 515 972.00 | 118 874.00 | 1 634 846.00 | 1 515 972.00 |
FG Production vendue services | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 070.00 | 221 104.00 | 2 650 174.00 | 2 429 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 728.00 | | | 2 687 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 447.00 | | | 2 507 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 459.00 | | 5 896.00 | 324 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 658.00 | | 5 896.00 | 286 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 067.00 | 15 190.00 | | 258 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 756.00 | 15 190.00 | | 250 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 082.00 | | 142.00 | 19 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 082.00 | | 142.00 | 19 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 082.00 | | 142.00 | 19 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 327.00 | 180 327.00 | | 180 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 471 088.00 | | | 471 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VB T. V. A. | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VC Groupe et associés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VI Groupe et associés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VP Divers | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 551.00 | 520 841.00 | 22 710.00 | 543 551.00 |
VW T.V.A. | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 305.00 | 380 305.00 | | 380 305.00 |