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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 162.00 | 23 373.00 | 23 789.00 | 47 162.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 143 043.00 | 23 284.00 | 119 758.00 | 143 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 857.00 | 338 515.00 | 59 342.00 | 397 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 079.00 | 155 535.00 | 219 544.00 | 375 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 630.00 | 540 707.00 | 452 923.00 | 993 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 999.00 | | 239 999.00 | 239 999.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 253.00 | 29 496.00 | 467 757.00 | 497 253.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CF Disponibilités | 376 072.00 | | 376 072.00 | 376 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 661.00 | 29 496.00 | 1 276 165.00 | 1 305 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 291.00 | 570 203.00 | 1 729 088.00 | 2 299 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 600 080.00 | | | 600 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
DL TOTAL (I) | 787 714.00 | | | 787 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 785.00 | | | 341 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 695.00 | | | 138 695.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 374.00 | | | 941 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 088.00 | | | 1 729 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 378.00 | | | 665 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 001.00 | 79 793.00 | 881 794.00 | 802 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 644 760.00 | 179 844.00 | 1 824 603.00 | 1 644 760.00 |
FG Production vendue services | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 338.00 | 259 636.00 | 2 714 974.00 | 2 455 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 782.00 | | | 2 742 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 616.00 | | | 2 689 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 577.00 | | 48 053.00 | 945 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 979.00 | | 20 672.00 | 56 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 598.00 | | 27 380.00 | 888 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 661.00 | 88 046.00 | | 452 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 10 733.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 021.00 | 77 314.00 | | 440 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 634.00 | | 138.00 | 29 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 634.00 | | 138.00 | 29 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 634.00 | | 138.00 | 29 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 672.00 | 210 672.00 | | 210 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 462 076.00 | 462 076.00 | | 462 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VC Groupe et associés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 785.00 | 65 793.00 | 184 254.00 | 341 785.00 |
VI Groupe et associés | 243 015.00 | 243 015.00 | | 243 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 356.00 | 541 356.00 | | 541 356.00 |
VW T.V.A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 374.00 | 665 383.00 | 184 254.00 | 941 374.00 |