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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 489.00 | 12 640.00 | 13 850.00 | 26 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 143 043.00 | 16 132.00 | 126 911.00 | 143 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 149.00 | 305 288.00 | 74 861.00 | 380 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 406.00 | 118 601.00 | 246 806.00 | 365 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 577.00 | 452 661.00 | 492 917.00 | 945 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 333.00 | | 195 333.00 | 195 333.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 135.00 | 29 634.00 | 429 502.00 | 459 135.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 468 874.00 | | 468 874.00 | 468 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 104.00 | 29 634.00 | 1 268 470.00 | 1 298 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 681.00 | 482 294.00 | 1 761 387.00 | 2 243 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 741 807.00 | | | 741 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DL TOTAL (I) | 993 730.00 | | | 993 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 732.00 | | | 406 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 657.00 | | | 767 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 387.00 | | | 1 761 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 133.00 | | | 426 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 955.00 | 69 394.00 | 1 032 349.00 | 962 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 638 812.00 | 113 177.00 | 1 751 989.00 | 1 638 812.00 |
FG Production vendue services | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 959.00 | 182 571.00 | 2 792 530.00 | 2 609 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 359.00 | | | 2 829 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 086.00 | | | 2 721 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 467.00 | | 25 590.00 | 928 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 945 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 888 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 139.00 | | 13 840.00 | 43 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 328.00 | | 11 750.00 | 885 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 214.00 | 73 927.00 | 8 480.00 | 387 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | 211.00 | | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 785.00 | 73 716.00 | 8 480.00 | 374 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 006.00 | 4 270.00 | 643.00 | 26 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 006.00 | 4 270.00 | 643.00 | 26 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 006.00 | 4 270.00 | 643.00 | 26 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 423 793.00 | 423 793.00 | | 423 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 732.00 | 65 208.00 | 206 533.00 | 406 732.00 |
VI Groupe et associés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 851.00 | 475 851.00 | | 475 851.00 |
VW T.V.A. | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 657.00 | 426 133.00 | 206 533.00 | 767 657.00 |