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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 10 499.00 | 1 901.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 143 042.00 | 1 828.00 | 141 215.00 | 143 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 809.00 | 255 971.00 | 119 838.00 | 375 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 441.00 | 51 268.00 | 304 174.00 | 355 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 183.00 | 319 566.00 | 597 617.00 | 917 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 159.00 | | 198 159.00 | 198 159.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 162.00 | 25 655.00 | 426 507.00 | 452 162.00 |
BZ Autres créances | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CF Disponibilités | 461 148.00 | | 461 148.00 | 461 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 612.00 | 25 655.00 | 1 287 957.00 | 1 313 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 795.00 | 345 220.00 | 1 885 574.00 | 2 230 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 720 675.00 | | | 720 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
DL TOTAL (I) | 918 175.00 | | | 918 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 273.00 | | | 523 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 584.00 | | | 217 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 007.00 | | | 129 007.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 399.00 | | | 967 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 574.00 | | | 1 885 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 175.00 | | | 508 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 412.00 | 49 677.00 | 830 088.00 | 780 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 725.00 | 112 883.00 | 1 599 608.00 | 1 486 725.00 |
FG Production vendue services | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 203.00 | 162 560.00 | 2 436 763.00 | 2 274 203.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 550.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 107.00 | | | 2 492 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 619.00 | | | 2 456 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 461.00 | | 581 363.00 | 438 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 941.00 | 8 700.00 | 917 183.00 | 93 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 941.00 | 8 700.00 | 874 293.00 | 93 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 571.00 | | 581 363.00 | 395 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 716.00 | 43 550.00 | 8 700.00 | 284 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 2 544.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 761.00 | 41 005.00 | 8 700.00 | 276 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 528.00 | | 873.00 | 26 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 528.00 | | 873.00 | 26 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 528.00 | | 873.00 | 26 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 584.00 | 217 584.00 | | 217 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 421 393.00 | 421 393.00 | | 421 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VC Groupe et associés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 273.00 | 64 049.00 | 246 638.00 | 523 273.00 |
VI Groupe et associés | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 560.00 | | | 503 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 351.00 | 525 351.00 | | 525 351.00 |
VW T.V.A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 399.00 | 508 175.00 | 246 638.00 | 967 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |