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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 7 955.00 | 4 446.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 324.00 | 232 479.00 | 16 845.00 | 249 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 305.00 | 44 283.00 | 8 023.00 | 52 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 461.00 | 284 716.00 | 153 745.00 | 438 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 278.00 | 26 528.00 | 540 750.00 | 567 278.00 |
BZ Autres créances | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CF Disponibilités | 395 316.00 | | 395 316.00 | 395 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 793.00 | 26 528.00 | 1 304 265.00 | 1 330 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 254.00 | 311 244.00 | 1 458 010.00 | 1 769 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 596 150.00 | | | 596 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
DL TOTAL (I) | 819 675.00 | | | 819 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
EA Autres dettes | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 335.00 | | | 638 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 010.00 | | | 1 458 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 335.00 | | | 638 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 113.00 | 62 903.00 | 955 016.00 | 892 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 529 955.00 | 104 287.00 | 1 634 242.00 | 1 529 955.00 |
FG Production vendue services | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 574.00 | 167 190.00 | 2 596 764.00 | 2 429 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 311.00 | | | 2 632 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 787.00 | | | 2 507 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 355.00 | | 111 585.00 | 330 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 438 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 395 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | 5 089.00 | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 554.00 | | 106 497.00 | 292 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 258.00 | 14 854.00 | 3 396.00 | 273 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 643.00 | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 946.00 | 14 211.00 | 3 396.00 | 265 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 941.00 | 8 141.00 | 554.00 | 18 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 941.00 | 8 141.00 | 554.00 | 18 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 941.00 | 8 141.00 | 554.00 | 18 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 141.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 824.00 | 243 824.00 | | 243 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 535 462.00 | | | 535 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VC Groupe et associés | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VI Groupe et associés | 225 360.00 | 225 360.00 | | 225 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
VP Divers | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 574.00 | 637 574.00 | | 637 574.00 |
VW T.V.A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 335.00 | 638 335.00 | | 638 335.00 |