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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 12 429.00 | 221.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 143 043.00 | 8 980.00 | 134 063.00 | 143 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 299.00 | 284 823.00 | 92 476.00 | 377 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 986.00 | 80 982.00 | 284 004.00 | 364 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 467.00 | 387 214.00 | 541 253.00 | 928 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 117 436.00 | | 117 436.00 | 117 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 439.00 | 26 006.00 | 389 432.00 | 415 439.00 |
BZ Autres créances | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CF Disponibilités | 496 705.00 | | 496 705.00 | 496 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 094.00 | 26 006.00 | 1 286 088.00 | 1 312 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 561.00 | 413 220.00 | 1 827 341.00 | 2 240 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 666 162.00 | | | 666 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
DL TOTAL (I) | 894 638.00 | | | 894 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 050.00 | | | 471 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 703.00 | | | 932 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 341.00 | | | 1 827 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 761.00 | | | 537 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 277.00 | 67 887.00 | 900 164.00 | 832 277.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 535.00 | 146 948.00 | 1 622 484.00 | 1 475 535.00 |
FG Production vendue services | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 478.00 | 214 835.00 | 2 531 313.00 | 2 316 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 681.00 | | | 2 581 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 036.00 | | | 2 506 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 183.00 | | 26 222.00 | 917 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 938.00 | 928 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | 885 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 890.00 | | 249.00 | 42 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 293.00 | | 25 973.00 | 874 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 566.00 | 76 023.00 | 8 375.00 | 319 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 1 930.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 067.00 | 74 093.00 | 8 375.00 | 309 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 655.00 | 995.00 | 644.00 | 25 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 655.00 | 995.00 | 644.00 | 25 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 655.00 | 995.00 | 644.00 | 25 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 496.00 | 195 496.00 | | 195 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 384 248.00 | 384 248.00 | | 384 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VC Groupe et associés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 050.00 | 76 108.00 | 224 618.00 | 471 050.00 |
VI Groupe et associés | 144 674.00 | 144 674.00 | | 144 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 536.00 | 480 536.00 | | 480 536.00 |
VW T.V.A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 703.00 | 537 761.00 | 224 618.00 | 932 703.00 |