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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 5 565.00 | 11 431.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 880.00 | 55 880.00 | 4 000.00 | 59 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 860.00 | 228 036.00 | 86 824.00 | 314 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 838.00 | 289 923.00 | 129 915.00 | 419 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 529.00 | 9 178.00 | 915 351.00 | 924 529.00 |
BZ Autres créances | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CF Disponibilités | 275 745.00 | | 275 745.00 | 275 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 242.00 | 9 178.00 | 1 285 064.00 | 1 294 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 080.00 | 299 101.00 | 1 414 979.00 | 1 714 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 745.00 | 436 217.00 | | 500 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 459.00 | 119 528.00 | | 99 459.00 |
DL TOTAL (I) | 655 205.00 | 610 745.00 | | 655 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 120.00 | 34 644.00 | | 76 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 4 594.00 | | 3 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 193.00 | 313 315.00 | | 330 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 273.00 | 323 341.00 | | 343 273.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 2 309.00 | | 2 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 775.00 | 683 455.00 | | 759 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 980.00 | 1 294 201.00 | | 1 414 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 102 814.00 | | 3 102 814.00 | 3 102 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 814.00 | | 3 102 814.00 | 3 102 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 707.00 | 21 332.00 | | 19 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 842.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 2 221.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 221.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | -1 379.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 5 519.00 | | 11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 848.00 | 3 157 313.00 | | 3 126 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 389.00 | 3 037 785.00 | | 3 027 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 459.00 | 119 528.00 | | 99 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 517.00 | | 68 765.00 | 402 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 443.00 | 419 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 443.00 | 391 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 420.00 | | 68 759.00 | 374 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 6.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 159.00 | 22 207.00 | 51 443.00 | 319 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 717.00 | 22 207.00 | 51 443.00 | 318 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 092.00 | | 914.00 | 10 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 092.00 | | 914.00 | 10 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 092.00 | | 914.00 | 10 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 193.00 | 330 193.00 | | 330 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 910 808.00 | | | 910 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 775.00 | 19 823.00 | 55 952.00 | 75 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 746.00 | 1 001 709.00 | 37.00 | 1 001 746.00 |
VW T.V.A. | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 744.00 | 699 792.00 | 55 952.00 | 755 744.00 |