| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 6 996.00 | 10 000.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 869.00 | 58 135.00 | 7 734.00 | 65 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 860.00 | 252 634.00 | 62 226.00 | 314 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 827.00 | 318 207.00 | 107 621.00 | 425 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 567.00 | | 1 047 567.00 | 1 047 567.00 |
BZ Autres créances | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CF Disponibilités | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 335.00 | | 1 341 335.00 | 1 341 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 163.00 | 318 207.00 | 1 448 956.00 | 1 767 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 205.00 | 500 745.00 | | 550 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | 99 459.00 | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 637 913.00 | 655 205.00 | | 637 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 978.00 | 76 121.00 | | 55 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 3 764.00 | | 3 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 106.00 | 4 031.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 366.00 | 330 193.00 | | 361 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 422.00 | 343 273.00 | | 381 422.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 393.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 043.00 | 759 775.00 | | 811 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 956.00 | 1 414 980.00 | | 1 448 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 134.00 | 699 792.00 | | 775 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 749 465.00 | | 3 749 465.00 | 3 749 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 465.00 | | 3 749 465.00 | 3 749 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 3 084.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 397.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 919.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | 2 165.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | 11 104.00 | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 431.00 | 3 126 848.00 | | 3 777 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 722.00 | 3 027 389.00 | | 3 744 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 708.00 | 99 459.00 | | 32 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 838.00 | | 5 989.00 | 419 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 736.00 | | 5 989.00 | 391 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 923.00 | 28 284.00 | | 289 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 481.00 | 28 284.00 | | 289 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 366.00 | 361 366.00 | | 361 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 567.00 | | | 1 047 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 952.00 | 20 043.00 | 35 909.00 | 55 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 824.00 | | | -19 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 271.00 | 1 137 271.00 | | 1 137 271.00 |
VW T.V.A. | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 937.00 | 769 028.00 | 35 909.00 | 804 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |