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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 1 569.00 | 1 840.00 | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 8 426.00 | 8 570.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 369.00 | 60 551.00 | 6 818.00 | 67 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 448.00 | 286 455.00 | 76 993.00 | 363 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 889.00 | 357 001.00 | 121 888.00 | 478 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 209.00 | | 818 209.00 | 818 209.00 |
BZ Autres créances | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
CF Disponibilités | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 356.00 | | 1 087 356.00 | 1 087 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 245.00 | 357 001.00 | 1 209 244.00 | 1 566 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 913.00 | 550 205.00 | | 532 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 780.00 | 32 708.00 | | -128 780.00 |
DL TOTAL (I) | 459 133.00 | 637 913.00 | | 459 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 442.00 | 55 978.00 | | 73 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 3 696.00 | | 4 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 106.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 647.00 | 361 366.00 | | 368 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 612.00 | 381 422.00 | | 293 612.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 2 475.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 111.00 | 811 043.00 | | 750 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 244.00 | 1 448 956.00 | | 1 209 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 186.00 | 775 134.00 | | 702 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 317 598.00 | | 3 317 598.00 | 3 317 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 598.00 | | 3 317 598.00 | 3 317 598.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 746.00 | 7 981.00 | | 8 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 757.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703.00 | 2 757.00 | | 31 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 17.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 17.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 595.00 | 2 740.00 | | 31 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 484.00 | -2 600.00 | | -3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 057.00 | 3 777 431.00 | | 3 386 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 837.00 | 3 744 722.00 | | 3 514 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 780.00 | 32 708.00 | | -128 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 827.00 | | 53 504.00 | 425 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 478 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 883.00 | | 3 409.00 | 27 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 725.00 | | 50 089.00 | 397 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 6.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 207.00 | 39 237.00 | 442.00 | 318 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 1 569.00 | 442.00 | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 765.00 | 37 667.00 | | 317 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 647.00 | 368 647.00 | | 368 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 818 209.00 | 818 209.00 | | 818 209.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 425.00 | 25 500.00 | 47 925.00 | 73 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 009.00 | 890 972.00 | 37.00 | 891 009.00 |
VW T.V.A. | 158 263.00 | 158 263.00 | | 158 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 111.00 | 698 186.00 | 47 925.00 | 746 111.00 |