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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 3 791.00 | 1 789.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 11 664.00 | 5 332.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 439.00 | 64 621.00 | 7 818.00 | 72 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 597.00 | 308 644.00 | 81 952.00 | 390 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 286.00 | 388 720.00 | 124 566.00 | 513 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BN En cours de production de biens | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 445.00 | | 917 445.00 | 917 445.00 |
BZ Autres créances | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 514 657.00 | | 514 657.00 | 514 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 099.00 | | 1 625 099.00 | 1 625 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 385.00 | 388 720.00 | 1 749 665.00 | 2 138 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 496.00 | | | 428 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
DL TOTAL (I) | 618 537.00 | | | 618 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 404.00 | | | 530 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 103.00 | | | 374 103.00 |
EA Autres dettes | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 128.00 | | | 1 131 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 665.00 | | | 1 749 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 077.00 | | | 1 015 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 562.00 | | 36 774.00 | 478 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 513 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 480 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 070.00 | | 1 950.00 | 31 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 160.00 | | 34 821.00 | 447 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 3.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 206.00 | 40 514.00 | | 348 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 237.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 653.00 | 40 277.00 | | 344 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 841.00 | 51 789.00 | 111 051.00 | 167 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 404.00 | 530 404.00 | | 530 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 376.00 | 415 376.00 | | 415 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 685.00 | 1 018 685.00 | | 1 018 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 018.00 | 1 041 980.00 | 37.00 | 1 042 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 128.00 | 1 015 077.00 | 111 051.00 | 1 131 128.00 |