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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 274.00 | 135.00 | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 9 857.00 | 7 139.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 039.00 | 59 577.00 | 5 462.00 | 65 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 195.00 | 300 446.00 | 73 749.00 | 374 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 409.00 | 373 153.00 | 114 256.00 | 487 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BN En cours de production de biens | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 820.00 | | 881 820.00 | 881 820.00 |
BZ Autres créances | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CF Disponibilités | 292 694.00 | | 292 694.00 | 292 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 738.00 | | 1 232 738.00 | 1 232 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 147.00 | 373 153.00 | 1 346 994.00 | 1 720 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 133.00 | 532 913.00 | | 404 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 969.00 | -128 780.00 | | 136 969.00 |
DL TOTAL (I) | 596 102.00 | 459 133.00 | | 596 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 879.00 | 73 442.00 | | 73 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | 4 978.00 | | 33 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 876.00 | 4 000.00 | | 13 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 131.00 | 368 647.00 | | 258 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 784.00 | 293 612.00 | | 330 784.00 |
EA Autres dettes | 19 418.00 | 5 433.00 | | 19 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 892.00 | 750 111.00 | | 750 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 994.00 | 1 209 244.00 | | 1 346 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 035.00 | 702 186.00 | | 699 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 717 077.00 | | 3 717 077.00 | 3 717 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 077.00 | | 3 717 077.00 | 3 717 077.00 |
FM Production stockée | | | -10 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 657.00 | 8 746.00 | | 24 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 3.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 31 700.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 31 703.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 108.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 863.00 | 108.00 | | 31 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 389.00 | 31 595.00 | | -30 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | -3 484.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 696.00 | 3 386 057.00 | | 3 733 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 727.00 | 3 514 837.00 | | 3 596 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 969.00 | -128 780.00 | | 136 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 889.00 | | 31 090.00 | 478 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 570.00 | 487 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 570.00 | 456 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 814.00 | | 30 987.00 | 447 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 103.00 | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 001.00 | 38 722.00 | 22 570.00 | 357 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 705.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 432.00 | 37 018.00 | 22 570.00 | 355 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 131.00 | 258 131.00 | | 258 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 881 820.00 | 881 820.00 | | 881 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 427.00 | 21 570.00 | 51 857.00 | 73 427.00 |
VI Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 182.00 | 916 182.00 | | 916 182.00 |
VW T.V.A. | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 015.00 | 685 158.00 | 51 857.00 | 737 015.00 |