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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 553.00 | 76.00 | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 10 791.00 | 6 206.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 872.00 | 60 430.00 | 10 443.00 | 70 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 342.00 | 273 433.00 | 83 909.00 | 357 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 562.00 | 348 206.00 | 130 356.00 | 478 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BN En cours de production de biens | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 714.00 | | 881 714.00 | 881 714.00 |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CF Disponibilités | 760 765.00 | | 760 765.00 | 760 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 398.00 | | 1 708 398.00 | 1 708 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 959.00 | 348 206.00 | 1 838 753.00 | 2 186 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 102.00 | 404 133.00 | | 491 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 394.00 | 136 969.00 | | 109 394.00 |
DL TOTAL (I) | 655 496.00 | 596 102.00 | | 655 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 355.00 | 73 879.00 | | 306 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 33 368.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 102.00 | 13 876.00 | | 26 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 736.00 | 258 131.00 | | 476 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 198.00 | 330 784.00 | | 361 198.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | 19 418.00 | | 9 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 658.00 | 21 435.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 258.00 | 750 892.00 | | 1 183 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 753.00 | 1 346 994.00 | | 1 838 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 363.00 | 699 035.00 | | 1 053 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 409.00 | | 49 065.00 | 487 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 912.00 | 478 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 912.00 | 447 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | 220.00 | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 230.00 | | 48 842.00 | 456 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 3.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 153.00 | 32 965.00 | 57 912.00 | 373 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 279.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 880.00 | 32 685.00 | 57 912.00 | 369 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 736.00 | 476 736.00 | | 476 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 100.00 | 37.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 881 714.00 | 881 714.00 | | 881 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 723.00 | 25 828.00 | 104 895.00 | 155 723.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 407.00 | 918 370.00 | 37.00 | 918 407.00 |
VW T.V.A. | 164 302.00 | 164 302.00 | | 164 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 155.00 | 1 027 261.00 | 104 895.00 | 1 157 155.00 |