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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 419.00 | 2 581.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 901.00 | 351 007.00 | 45 894.00 | 396 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 649.00 | 94 786.00 | 70 863.00 | 165 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 342.00 | 451 212.00 | 125 131.00 | 576 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BT Marchandises | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CF Disponibilités | 229 165.00 | | 229 165.00 | 229 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 076.00 | | 702 076.00 | 702 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 418.00 | 451 212.00 | 827 206.00 | 1 278 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 717.00 | 333 517.00 | | 370 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 561.00 | 77 200.00 | | 71 561.00 |
DL TOTAL (I) | 453 278.00 | 421 717.00 | | 453 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 421.00 | 38 250.00 | | 110 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 647.00 | 138 512.00 | | 147 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 861.00 | 122 296.00 | | 115 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 929.00 | 299 058.00 | | 373 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 206.00 | 720 774.00 | | 827 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 028.00 | 273 252.00 | | 299 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 878.00 | | 52 809.00 | 541 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 345.00 | 576 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 570 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 085.00 | | 52 809.00 | 536 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 822.00 | 30 735.00 | 18 345.00 | 438 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 822.00 | 30 735.00 | 18 345.00 | 438 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 647.00 | 147 647.00 | | 147 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 244 423.00 | | | 244 423.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 906.00 | 35 005.00 | 74 901.00 | 109 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VP Divers | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 772.00 | 269 772.00 | | 269 772.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 929.00 | 299 028.00 | 74 901.00 | 373 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 506.00 | 6 627.00 | | 8 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | 10 380.00 | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 106 269.00 | 87 906.00 | | 106 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 705.00 | 36 627.00 | | 36 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | 669.00 | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | 1 464.00 | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | 8 091.00 | | 12 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 125.00 | 326 235.00 | | 320 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 274.00 | 112 054.00 | | 107 274.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 929.00 | 135 583.00 | | 152 929.00 |