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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 874.00 | 384 546.00 | 39 328.00 | 423 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 218.00 | 126 474.00 | 1 744.00 | 128 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 885.00 | 519 020.00 | 46 865.00 | 565 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 806.00 | | 244 806.00 | 244 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
BT Marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 380.00 | 4 250.00 | 283 130.00 | 287 380.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 927.00 | 4 250.00 | 820 677.00 | 824 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 811.00 | 523 270.00 | 867 542.00 | 1 390 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 291.00 | 363 594.00 | | 359 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 496.00 | -4 303.00 | | 129 496.00 |
DL TOTAL (I) | 499 787.00 | 370 291.00 | | 499 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 338.00 | 10 435.00 | | 26 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 868.00 | 167 463.00 | | 175 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 929.00 | 110 968.00 | | 163 929.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 754.00 | 288 865.00 | | 367 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 542.00 | 659 156.00 | | 867 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 101.00 | 278 692.00 | | 348 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 650.00 | | 47 235.00 | 518 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 857.00 | | 47 235.00 | 512 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 953.00 | 14 067.00 | | 504 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 953.00 | 14 067.00 | | 504 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 868.00 | 175 868.00 | | 175 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 282 280.00 | 282 280.00 | | 282 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 586.00 | 5 933.00 | 19 653.00 | 25 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 084.00 | 292 084.00 | | 292 084.00 |
VW T.V.A. | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 754.00 | 348 101.00 | 19 653.00 | 367 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 4 479.00 | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 768.00 | 11 521.00 | | 12 768.00 |
ST Autres comptes | 133 669.00 | 115 128.00 | | 133 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 529.00 | 36 152.00 | | 36 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | 3 649.00 | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 961.00 | 8 128.00 | | 7 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 900.00 | 281 976.00 | | 354 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 989.00 | 89 829.00 | | 103 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 966.00 | 162 801.00 | | 182 966.00 |