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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 7 021.00 | 979.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 639.00 | 365 726.00 | 10 913.00 | 376 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 513.00 | 152 240.00 | 18 273.00 | 170 513.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 560 944.00 | 524 987.00 | 35 958.00 | 560 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BN En cours de production de biens | 9.00 | | | 9.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 982.00 | | 237 982.00 | 237 982.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 720.00 | | 565 720.00 | 565 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 664.00 | 524 987.00 | 601 677.00 | 1 126 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 252.00 | 407 029.00 | | 401 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 658.00 | -5 777.00 | | -37 658.00 |
DL TOTAL (I) | 374 594.00 | 412 252.00 | | 374 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 502.00 | 57 383.00 | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 978.00 | 103 928.00 | | 71 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 520.00 | 133 740.00 | | 130 520.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 486.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 084.00 | 295 537.00 | | 227 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 677.00 | 707 789.00 | | 601 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 911.00 | 271 430.00 | | 216 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 089.00 | | 8 700.00 | 558 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 845.00 | 560 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 845.00 | 555 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 296.00 | | 8 700.00 | 552 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 747.00 | 33 683.00 | 5 442.00 | 496 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 747.00 | 33 683.00 | 5 442.00 | 496 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 237 982.00 | 237 982.00 | | 237 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 107.00 | 13 934.00 | 10 173.00 | 24 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 481.00 | 245 481.00 | | 245 481.00 |
VW T.V.A. | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 084.00 | 216 911.00 | 10 173.00 | 227 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 5 136.00 | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 716.00 | 10 246.00 | | 10 716.00 |
ST Autres comptes | 94 695.00 | 109 215.00 | | 94 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 478.00 | 36 344.00 | | 36 478.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 437.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 4 106.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | 9 242.00 | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 708.00 | 338 240.00 | | 322 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 534.00 | 78 295.00 | | 71 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 218.00 | 156 241.00 | | 142 218.00 |