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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 7 555.00 | 445.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 639.00 | 375 449.00 | 1 190.00 | 376 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 218.00 | 121 949.00 | 6 269.00 | 128 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 650.00 | 504 953.00 | 13 697.00 | 518 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
BT Marchandises | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 892.00 | 4 250.00 | 256 642.00 | 260 892.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 709.00 | 4 250.00 | 645 459.00 | 649 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 359.00 | 509 203.00 | 659 156.00 | 1 168 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 594.00 | 401 252.00 | | 363 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 303.00 | -37 658.00 | | -4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 370 291.00 | 374 594.00 | | 370 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 435.00 | 24 502.00 | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 463.00 | 71 978.00 | | 167 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 968.00 | 130 520.00 | | 110 968.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 865.00 | 227 084.00 | | 288 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 156.00 | 601 677.00 | | 659 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 692.00 | 216 911.00 | | 278 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 944.00 | | | 560 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 295.00 | 518 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 295.00 | 512 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 151.00 | | | 555 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 987.00 | 22 261.00 | 42 295.00 | 524 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 987.00 | 22 261.00 | 42 295.00 | 524 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
UX Autres créances clients | 255 792.00 | 255 792.00 | | 255 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 029.00 | 263 029.00 | | 263 029.00 |
VW T.V.A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 865.00 | 278 692.00 | 10 173.00 | 288 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 4 416.00 | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 521.00 | 10 716.00 | | 11 521.00 |
ST Autres comptes | 115 128.00 | 94 695.00 | | 115 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 152.00 | 36 478.00 | | 36 152.00 |
YT Sous‐traitance | | 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | 2 998.00 | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 128.00 | 7 414.00 | | 8 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 976.00 | 322 708.00 | | 281 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 829.00 | 71 534.00 | | 89 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 801.00 | 142 218.00 | | 162 801.00 |