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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 953.00 | 2 047.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 483.00 | 350 051.00 | 32 432.00 | 382 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 149.00 | 110 427.00 | 48 722.00 | 159 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 425.00 | 466 431.00 | 88 994.00 | 555 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
BT Marchandises | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 435.00 | | 301 435.00 | 301 435.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CF Disponibilités | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 545.00 | | 698 545.00 | 698 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 970.00 | 466 431.00 | 787 539.00 | 1 253 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 278.00 | 370 717.00 | | 379 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 253.00 | 71 561.00 | | 49 253.00 |
DL TOTAL (I) | 439 531.00 | 453 278.00 | | 439 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 401.00 | 110 421.00 | | 75 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 450.00 | 147 647.00 | | 144 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 672.00 | 115 861.00 | | 127 672.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 009.00 | 373 929.00 | | 348 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 539.00 | 827 206.00 | | 787 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 903.00 | 299 028.00 | | 304 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 342.00 | | 1 617.00 | 576 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 534.00 | 555 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 534.00 | 549 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 549.00 | | 1 617.00 | 570 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 212.00 | 37 753.00 | 22 534.00 | 451 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 212.00 | 37 753.00 | 22 534.00 | 451 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 301 435.00 | | | 301 435.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 900.00 | 31 794.00 | 43 106.00 | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VP Divers | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 954.00 | 343 954.00 | | 343 954.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 009.00 | 304 903.00 | 43 106.00 | 348 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | 8 506.00 | | 6 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | 9 921.00 | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 96 976.00 | 106 269.00 | | 96 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 609.00 | 36 705.00 | | 36 609.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | 34.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 3 544.00 | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | 12 050.00 | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 828.00 | 320 125.00 | | 346 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 525.00 | 107 274.00 | | 103 525.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 394.00 | 152 929.00 | | 144 394.00 |