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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 6 487.00 | 1 513.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 483.00 | 361 019.00 | 21 464.00 | 382 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 813.00 | 129 240.00 | 32 573.00 | 161 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 089.00 | 496 747.00 | 61 342.00 | 558 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
BT Marchandises | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 681.00 | | 282 681.00 | 282 681.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 446.00 | | 646 446.00 | 646 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 535.00 | 496 747.00 | 707 789.00 | 1 204 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 029.00 | 379 278.00 | | 407 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777.00 | 49 253.00 | | -5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 412 252.00 | 439 531.00 | | 412 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 383.00 | 75 401.00 | | 57 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 928.00 | 144 450.00 | | 103 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 740.00 | 127 672.00 | | 133 740.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 537.00 | 348 009.00 | | 295 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 789.00 | 787 539.00 | | 707 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 430.00 | 304 903.00 | | 271 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 425.00 | | 6 500.00 | 555 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 558 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 552 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 632.00 | | 6 500.00 | 549 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 431.00 | 34 151.00 | 3 836.00 | 466 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 431.00 | 34 151.00 | 3 836.00 | 466 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 282 681.00 | 282 681.00 | | 282 681.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 892.00 | 32 785.00 | 24 107.00 | 56 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VP Divers | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 563.00 | 305 563.00 | | 305 563.00 |
VW T.V.A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 537.00 | 271 430.00 | 24 107.00 | 295 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 6 448.00 | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 246.00 | 10 289.00 | | 10 246.00 |
ST Autres comptes | 109 215.00 | 96 976.00 | | 109 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 344.00 | 36 609.00 | | 36 344.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | 520.00 | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | 3 324.00 | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | 9 772.00 | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 240.00 | 346 828.00 | | 338 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 295.00 | 103 525.00 | | 78 295.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 241.00 | 144 394.00 | | 156 241.00 |