| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 664.00 | 58 753.00 | 4 911.00 | 63 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 598.00 | 39 578.00 | 5 019.00 | 44 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 118.00 | 98 331.00 | 44 786.00 | 143 118.00 |
BP En cours de production de services | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BZ Autres créances | 353 997.00 | 185 496.00 | 168 501.00 | 353 997.00 |
CF Disponibilités | 651 398.00 | | 651 398.00 | 651 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 003.00 | 185 496.00 | 877 507.00 | 1 063 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 121.00 | 283 827.00 | 922 294.00 | 1 206 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 088.00 | 8 333.00 | | 15 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
DG Autres réserves | 51 482.00 | 23 144.00 | | 51 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 983.00 | 135 093.00 | | 178 983.00 |
DL TOTAL (I) | 680 379.00 | 601 395.00 | | 680 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 2 996.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 5 942.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 019.00 | 199 113.00 | | 216 019.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 915.00 | 225 051.00 | | 241 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 294.00 | 826 446.00 | | 922 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 047.00 | 354 047.00 | | 354 047.00 |