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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 707.00 | 73 373.00 | 9 334.00 | 82 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 825.00 | 43 101.00 | 4 724.00 | 47 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 138.00 | 116 474.00 | 48 664.00 | 165 138.00 |
BP En cours de production de services | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 159.00 | 20 500.00 | 289 659.00 | 310 159.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 734 673.00 | | 734 673.00 | 734 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 095.00 | 20 500.00 | 1 040 595.00 | 1 061 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 233.00 | 136 974.00 | 1 089 259.00 | 1 226 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
DG Autres réserves | 144 069.00 | 84 970.00 | | 144 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 869.00 | 119 119.00 | | 132 869.00 |
DL TOTAL (I) | 818 645.00 | 745 797.00 | | 818 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 077.00 | 18 912.00 | | 31 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 12 282.00 | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 112.00 | 196 655.00 | | 236 112.00 |
EA Autres dettes | | 24 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 614.00 | 252 500.00 | | 270 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 259.00 | 998 297.00 | | 1 089 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453.00 | 9 020.00 | 116 474.00 | 107 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 025.00 | 6 348.00 | 73 373.00 | 67 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 428.00 | 2 673.00 | 43 101.00 | 40 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 112.00 | 236 112.00 | | 236 112.00 |
UX Autres créances clients | 310 159.00 | 310 159.00 | | 310 159.00 |
VI Groupe et associés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 921.00 | 312 921.00 | | 312 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 614.00 | 270 614.00 | | 270 614.00 |