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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 882.00 | 80 316.00 | 7 566.00 | 87 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 841.00 | 45 841.00 | 2 999.00 | 48 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 328.00 | 126 157.00 | 45 171.00 | 171 328.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 125.00 | 20 500.00 | 264 625.00 | 285 125.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 773 021.00 | | 773 021.00 | 773 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 251.00 | 20 500.00 | 1 095 751.00 | 1 116 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 579.00 | 146 657.00 | 1 140 922.00 | 1 287 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
DG Autres réserves | 216 917.00 | 144 069.00 | | 216 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 092.00 | 132 869.00 | | 112 092.00 |
DL TOTAL (I) | 870 718.00 | 818 645.00 | | 870 718.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | 31 077.00 | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 3 425.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 551.00 | 236 112.00 | | 226 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 237.00 | 270 614.00 | | 241 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 922.00 | 1 089 259.00 | | 1 140 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 138.00 | | 6 190.00 | 165 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 313.00 | | 5 174.00 | 117 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | | 1 016.00 | 47 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 474.00 | 9 683.00 | | 116 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 373.00 | 6 943.00 | | 73 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | 2 741.00 | | 43 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 551.00 | 226 551.00 | | 226 551.00 |
UX Autres créances clients | 285 125.00 | 285 125.00 | | 285 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 237.00 | 241 237.00 | | 241 237.00 |