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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 707.00 | 67 025.00 | 15 682.00 | 82 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 487.00 | 40 428.00 | 6 059.00 | 46 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 000.00 | 124 403.00 | 56 596.00 | 181 000.00 |
BP En cours de production de services | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 203.00 | 32 709.00 | 74 494.00 | 107 203.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 756 599.00 | | 756 599.00 | 756 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 410.00 | 32 709.00 | 941 701.00 | 974 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 410.00 | 157 113.00 | 998 297.00 | 1 155 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
DG Autres réserves | 84 970.00 | 51 482.00 | | 84 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 119.00 | 113 488.00 | | 119 119.00 |
DL TOTAL (I) | 745 797.00 | 706 678.00 | | 745 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 912.00 | 24 495.00 | | 18 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 7 384.00 | | 12 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 655.00 | 164 319.00 | | 196 655.00 |
EA Autres dettes | 24 651.00 | 12 000.00 | | 24 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 500.00 | 208 468.00 | | 252 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 297.00 | 915 145.00 | | 998 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 329.00 | |
FM Production stockée | | | 13 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 643.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | -1 643.00 | | 4 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 684.00 | 74 823.00 | | 74 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | 24 969.00 | | 33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 406.00 | 1 034 133.00 | | 997 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 287.00 | 920 645.00 | | 878 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 119.00 | 113 488.00 | | 119 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 165.00 | | 20 700.00 | 165 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 181 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 46 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 358.00 | | 14 955.00 | 102 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 607.00 | | 5 744.00 | 45 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 496.00 | 4 822.00 | 4 864.00 | 107 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 438.00 | 3 587.00 | | 63 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 058.00 | 1 235.00 | 4 864.00 | 44 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
UP Prêts | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VI Groupe et associés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VP Divers | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 729.00 | 119 779.00 | 16 950.00 | 136 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |