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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 752.00 | 63 438.00 | 4 314.00 | 67 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 607.00 | 44 058.00 | 1 549.00 | 45 607.00 |
BF Prêts | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 165.00 | 107 496.00 | 57 669.00 | 165 165.00 |
BP En cours de production de services | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 157.00 | 30 500.00 | 102 657.00 | 133 157.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 657 714.00 | | 657 714.00 | 657 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 976.00 | 30 500.00 | 857 476.00 | 887 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 141.00 | 137 996.00 | 915 145.00 | 1 053 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 24 037.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 708.00 | 154 860.00 | | 156 708.00 |
DG Autres réserves | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 488.00 | 112 835.00 | | 113 488.00 |
DL TOTAL (I) | 706 678.00 | 693 213.00 | | 706 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495.00 | 4 407.00 | | 24 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 429.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 319.00 | 171 170.00 | | 164 319.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 468.00 | 195 006.00 | | 208 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 145.00 | 888 219.00 | | 915 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 533.00 | |
FM Production stockée | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 13 481.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -13 481.00 | | -1 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 823.00 | 63 443.00 | | 74 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | 24 036.00 | | 24 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 133.00 | 988 216.00 | | 1 034 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 645.00 | 875 381.00 | | 920 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 488.00 | 112 835.00 | | 113 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 144.00 | 4 352.00 | | 103 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 920.00 | 2 519.00 | | 60 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 225.00 | 1 833.00 | | 42 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 950.00 | | 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
VP Divers | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 533.00 | 145 583.00 | 16 950.00 | 162 533.00 |