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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 664.00 | 60 920.00 | 2 744.00 | 63 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 598.00 | 42 225.00 | 2 373.00 | 44 598.00 |
BF Prêts | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 068.00 | 103 144.00 | 56 923.00 | 160 068.00 |
BP En cours de production de services | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
BZ Autres créances | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CF Disponibilités | 609 282.00 | | 609 282.00 | 609 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 296.00 | | 831 296.00 | 831 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 363.00 | 103 144.00 | 888 219.00 | 991 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 037.00 | 15 088.00 | | 24 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 860.00 | 84 826.00 | | 154 860.00 |
DG Autres réserves | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 835.00 | 178 983.00 | | 112 835.00 |
DL TOTAL (I) | 693 213.00 | 680 379.00 | | 693 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 6 454.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 442.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 170.00 | 216 019.00 | | 171 170.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 006.00 | 241 915.00 | | 195 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 219.00 | 922 294.00 | | 888 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 778 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 469.00 | |
FM Production stockée | | | 12 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 165 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 481.00 | | | -13 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 443.00 | 62 039.00 | | 63 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | 68 622.00 | | 24 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 216.00 | 890 593.00 | | 988 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 382.00 | 711 611.00 | | 875 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 835.00 | 178 983.00 | | 112 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 331.00 | 4 813.00 | | 98 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 753.00 | 2 167.00 | | 58 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | 2 646.00 | | 39 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UP Prêts | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
VP Divers | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 170.00 | 171 170.00 | | 171 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 165.00 | 152 215.00 | 16 950.00 | 169 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 006.00 | 195 006.00 | | 195 006.00 |