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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 122 323.00 | 84 935.00 | 37 388.00 | 122 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 466.00 | 141 640.00 | 50 826.00 | 192 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 386.00 | 225 854.00 | 96 531.00 | 322 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 367.00 | | 217 367.00 | 217 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 814.00 | 454 093.00 | 408 721.00 | 862 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BT Marchandises | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 839.00 | 15 683.00 | 426 155.00 | 441 839.00 |
BZ Autres créances | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 439 611.00 | | 439 611.00 | 439 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 323.00 | 15 683.00 | 1 169 639.00 | 1 185 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 137.00 | 469 776.00 | 1 578 360.00 | 2 048 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 412.00 | 346 479.00 | | 462 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 925.00 | 115 933.00 | | 86 925.00 |
DL TOTAL (I) | 604 338.00 | 517 412.00 | | 604 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 750.00 | 30 305.00 | | 262 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 510.00 | 476 649.00 | | 495 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 561.00 | 157 583.00 | | 150 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 297.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 022.00 | 665 835.00 | | 974 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 360.00 | 1 183 248.00 | | 1 578 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 440.00 | 660 122.00 | | 721 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450 810.00 | | 5 450 810.00 | 5 450 810.00 |
FG Production vendue services | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 238.00 | | 5 550 238.00 | 5 550 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 256 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 34 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 608.00 | 9 155.00 | | 9 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 641.00 | 2.00 | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 70.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 70.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 025.00 | -67.00 | | 7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 033.00 | 47 799.00 | | 32 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 524.00 | 5 218 925.00 | | 5 571 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 598.00 | 5 102 992.00 | | 5 484 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 925.00 | 115 933.00 | | 86 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 255.00 | | 374 188.00 | 505 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 639.00 | 11 990.00 | 862 814.00 | 4 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | 11 990.00 | 854 544.00 | 4 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 990.00 | | 374 183.00 | 496 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 4.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 054.00 | 77 029.00 | 11 990.00 | 389 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 392.00 | 77 029.00 | 11 990.00 | 387 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 402.00 | 4 708.00 | 1 427.00 | 12 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 402.00 | 4 708.00 | 1 427.00 | 12 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 402.00 | 4 708.00 | 1 427.00 | 12 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 708.00 | 1 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 510.00 | 495 510.00 | | 495 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 425 292.00 | | | 425 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VB T. V. A. | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 750.00 | 40 269.00 | 151 637.00 | 262 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 878.00 | | | 263 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VP Divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 274.00 | 595 764.00 | 510.00 | 596 274.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 022.00 | 751 541.00 | 151 637.00 | 974 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | 14 866.00 | | 16 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 490.00 | 32 095.00 | | 32 490.00 |
ST Autres comptes | 255 972.00 | 223 270.00 | | 255 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 480.00 | 45 225.00 | | 48 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 701.00 | 814.00 | | 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 619.00 | 28 568.00 | | 42 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 049.00 | 8 014.00 | | 9 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 360.00 | 22 880.00 | | 25 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 545.00 | 308 648.00 | | 320 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 948.00 | 291 361.00 | | 314 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 263.00 | 329 973.00 | | 380 263.00 |