| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
AP Constructions | 282 127.00 | 182 848.00 | 99 278.00 | 282 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 911.00 | 275 526.00 | 57 384.00 | 332 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 957.00 | 253 117.00 | 121 840.00 | 374 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 708.00 | 711 492.00 | 307 215.00 | 1 018 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BT Marchandises | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 073.00 | 9 253.00 | 529 819.00 | 539 073.00 |
BZ Autres créances | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
CF Disponibilités | 861 978.00 | | 861 978.00 | 861 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 977.00 | 9 253.00 | 1 760 724.00 | 1 769 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 686.00 | 720 746.00 | 2 067 939.00 | 2 788 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 811.00 | 690 811.00 | | 690 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 507.00 | 28 936.00 | | 100 507.00 |
DL TOTAL (I) | 850 254.00 | 774 747.00 | | 850 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 351.00 | 123 654.00 | | 80 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 895.00 | 427 924.00 | | 765 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 511.00 | 194 466.00 | | 357 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 1 692.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 685.00 | 747 738.00 | | 1 217 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 939.00 | 1 522 485.00 | | 2 067 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 028.00 | 667 434.00 | | 1 181 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 261 551.00 | | 8 261 551.00 | 8 261 551.00 |
FG Production vendue services | 214 964.00 | 1 185.00 | 216 149.00 | 214 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 516.00 | 1 185.00 | 8 477 701.00 | 8 476 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 238 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 127 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 864.00 | 11 679.00 | | 37 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 6.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 378.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 031.00 | 384.00 | | 19 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 378.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 641.00 | 6.00 | | 18 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 244.00 | 11 703.00 | | 36 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 773.00 | 6 105 772.00 | | 8 534 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 266.00 | 6 076 836.00 | | 8 434 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 507.00 | 28 936.00 | | 100 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 934.00 | | 99 743.00 | 956 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 969.00 | 1 018 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 669.00 | 989 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 000.00 | | 97 664.00 | 930 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 078.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 765.00 | 99 397.00 | 37 669.00 | 649 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 765.00 | 99 397.00 | 37 669.00 | 649 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | 6 948.00 | 166.00 | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | 6 948.00 | 166.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | 6 948.00 | 166.00 | 2 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 895.00 | 765 895.00 | | 765 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 754.00 | 199 754.00 | | 199 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 529 268.00 | 529 268.00 | | 529 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 351.00 | 43 694.00 | 36 656.00 | 80 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 862.00 | 657 384.00 | 1 478.00 | 658 862.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 685.00 | 1 181 028.00 | 36 656.00 | 1 217 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 277.00 | 18 597.00 | | 19 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 735.00 | 54 551.00 | | 74 735.00 |
ST Autres comptes | 540 315.00 | 442 722.00 | | 540 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 258.00 | 99 344.00 | | 100 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 874.00 | 212 677.00 | | 99 874.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | 490.00 | | 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 149.00 | 21 140.00 | | 12 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 426.00 | 39 737.00 | | 31 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 038.00 | 356 201.00 | | 501 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 570.00 | 374 802.00 | | 526 570.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 550.00 | 597 108.00 | | 716 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |