| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
AP Constructions | 282 127.00 | 163 385.00 | 118 741.00 | 282 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 754.00 | 248 455.00 | 75 299.00 | 323 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 118.00 | 237 924.00 | 86 193.00 | 324 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 934.00 | 649 765.00 | 307 169.00 | 956 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BT Marchandises | 157 763.00 | | 157 763.00 | 157 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 446.00 | 2 472.00 | 326 974.00 | 329 446.00 |
BZ Autres créances | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 187.00 | | 630 187.00 | 630 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 788.00 | 2 472.00 | 1 215 316.00 | 1 217 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 722.00 | 652 237.00 | 1 522 485.00 | 2 174 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 811.00 | 650 698.00 | | 690 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 936.00 | 90 112.00 | | 28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 774 747.00 | 795 811.00 | | 774 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 654.00 | 166 591.00 | | 123 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 924.00 | 372 102.00 | | 427 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 466.00 | 261 734.00 | | 194 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 102.00 | | |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 3 026.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 738.00 | 804 557.00 | | 747 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 485.00 | 1 600 368.00 | | 1 522 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 434.00 | 665 968.00 | | 667 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 974 046.00 | | 5 974 046.00 | 5 974 046.00 |
FG Production vendue services | 102 484.00 | 1 173.00 | 103 658.00 | 102 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 530.00 | 1 173.00 | 6 077 704.00 | 6 076 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 679.00 | 10 136.00 | | 11 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6 552.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 3 333.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 9 885.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 9 885.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 36 027.00 | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 772.00 | 7 401 150.00 | | 6 105 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 836.00 | 7 311 037.00 | | 6 076 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 936.00 | 90 113.00 | | 28 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 804.00 | 84 825.00 | | 103 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 724.00 | | 41 650.00 | 921 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 956 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 26 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 399.00 | 930 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | 20 686.00 | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 440.00 | | 20 959.00 | 913 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 5.00 | 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 246.00 | 91 579.00 | 6 061.00 | 564 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 584.00 | 91 579.00 | 4 399.00 | 562 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 080.00 | 367.00 | 15 974.00 | 18 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 080.00 | 367.00 | 15 974.00 | 18 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 080.00 | 367.00 | 15 974.00 | 18 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | 15 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 924.00 | 427 924.00 | | 427 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 326 837.00 | 326 837.00 | | 326 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 655.00 | 43 351.00 | 80 304.00 | 123 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VP Divers | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 990.00 | 417 990.00 | | 417 990.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 738.00 | 667 434.00 | 80 304.00 | 747 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |