| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 272 124.00 | 124 889.00 | 147 234.00 | 272 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 872.00 | 193 863.00 | 108 008.00 | 301 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 860.00 | 166 097.00 | 117 763.00 | 283 860.00 |
AX Avances et acomptes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 426.00 | 486 513.00 | 380 913.00 | 867 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BT Marchandises | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 581.00 | 15 314.00 | 482 267.00 | 497 581.00 |
BZ Autres créances | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 580 988.00 | | 580 988.00 | 580 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 206.00 | 15 314.00 | 1 413 892.00 | 1 429 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 633.00 | 501 827.00 | 1 794 806.00 | 2 296 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 151.00 | 549 338.00 | | 624 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 546.00 | 74 813.00 | | 76 546.00 |
DL TOTAL (I) | 755 698.00 | 679 151.00 | | 755 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 165.00 | 252 731.00 | | 209 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 735.00 | 670 499.00 | | 648 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 089.00 | 200 108.00 | | 174 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 505.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 107.00 | 1 125 845.00 | | 1 039 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 806.00 | 1 804 997.00 | | 1 794 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 837.00 | 916 803.00 | | 853 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 472 970.00 | | 6 472 970.00 | 6 472 970.00 |
FG Production vendue services | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 613.00 | | 6 582 613.00 | 6 582 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 40 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 086.00 | 7 547.00 | | 10 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | 40 500.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 41 726.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 25.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 3 275.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 38 451.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | 20 974.00 | | 20 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 003.00 | 6 087 608.00 | | 6 602 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 456.00 | 6 012 795.00 | | 6 525 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 546.00 | 74 813.00 | | 76 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 825.00 | 56 550.00 | | 84 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 549.00 | | 53 877.00 | 813 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 274.00 | | 53 873.00 | 805 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 4.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 142.00 | 98 370.00 | | 388 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 480.00 | 98 370.00 | | 386 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 288.00 | 6 628.00 | 8 602.00 | 17 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 288.00 | 6 628.00 | 8 602.00 | 17 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 288.00 | 6 628.00 | 8 602.00 | 17 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 628.00 | 8 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 735.00 | 648 735.00 | | 648 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 481 418.00 | 481 418.00 | | 481 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VB T. V. A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 165.00 | 42 672.00 | 166 493.00 | 209 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VP Divers | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 883.00 | 618 883.00 | | 618 883.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 107.00 | 872 614.00 | 166 493.00 | 1 039 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 497.00 | 15 801.00 | | 16 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 551.00 | 37 941.00 | | 46 551.00 |
ST Autres comptes | 420 130.00 | 342 689.00 | | 420 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 127.00 | 92 994.00 | | 92 127.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | 482.00 | | 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 758.00 | 10 988.00 | | 18 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 256.00 | 26 789.00 | | 35 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 157.00 | 358 287.00 | | 385 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 615.00 | 374 239.00 | | 393 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 912.00 | 474 108.00 | | 561 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |