| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 276 256.00 | 144 291.00 | 131 964.00 | 276 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 322.00 | 220 720.00 | 92 601.00 | 313 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 861.00 | 197 572.00 | 126 289.00 | 323 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 723.00 | 564 246.00 | 357 477.00 | 921 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BT Marchandises | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 807.00 | 18 079.00 | 238 727.00 | 256 807.00 |
BZ Autres créances | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 695 207.00 | | 695 207.00 | 695 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 971.00 | 18 079.00 | 1 242 891.00 | 1 260 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 694.00 | 582 326.00 | 1 600 368.00 | 2 182 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 699.00 | 624 152.00 | | 650 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 113.00 | 76 547.00 | | 90 113.00 |
DL TOTAL (I) | 795 811.00 | 755 699.00 | | 795 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 592.00 | 209 166.00 | | 166 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 102.00 | 648 736.00 | | 372 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 735.00 | 174 090.00 | | 261 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | 4 920.00 | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 2 196.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 558.00 | 1 039 108.00 | | 804 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 369.00 | 1 794 806.00 | | 1 600 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 969.00 | 853 838.00 | | 665 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 244 387.00 | | 7 244 387.00 | 7 244 387.00 |
FG Production vendue services | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 377 577.00 | | 7 377 577.00 | 7 377 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 37 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 136.00 | 10 087.00 | | 10 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 214.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | 214.00 | | 9 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 885.00 | -559.00 | | 9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 027.00 | 20 587.00 | | 36 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 150.00 | 6 602 004.00 | | 7 401 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 037.00 | 6 525 457.00 | | 7 311 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 113.00 | 76 547.00 | | 90 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 427.00 | | 76 563.00 | 867 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290.00 | 20 976.00 | 921 724.00 | 1 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 20 976.00 | 913 440.00 | 1 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 147.00 | | 76 558.00 | 859 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 5.00 | 519.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 513.00 | 98 709.00 | 20 976.00 | 486 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 851.00 | 98 709.00 | 20 976.00 | 484 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 314.00 | 3 167.00 | 402.00 | 15 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 314.00 | 3 167.00 | 402.00 | 15 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 314.00 | 3 167.00 | 402.00 | 15 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 102.00 | 372 102.00 | | 372 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 592.00 | 43 010.00 | 123 582.00 | 166 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VP Divers | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 031.00 | 363 031.00 | | 363 031.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 558.00 | 680 976.00 | 123 582.00 | 804 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 739.00 | 16 497.00 | | 16 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 110.00 | 46 551.00 | | 60 110.00 |
ST Autres comptes | 453 239.00 | 420 130.00 | | 453 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 926.00 | 92 127.00 | | 92 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 167.00 | 286 993.00 | | 202 167.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | 492.00 | | 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 521.00 | 2 609.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 700.00 | 18 758.00 | | 20 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 439.00 | 35 256.00 | | 37 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 443.00 | 385 157.00 | | 433 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 221.00 | 393 615.00 | | 455 221.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 471.00 | 561 912.00 | | 608 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |