| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 270 539.00 | 105 184.00 | 165 354.00 | 270 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 594.00 | 168 255.00 | 132 338.00 | 300 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 140.00 | 113 041.00 | 121 099.00 | 234 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 549.00 | 388 142.00 | 425 406.00 | 813 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BT Marchandises | 192 596.00 | | 192 596.00 | 192 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 070.00 | 17 288.00 | 316 781.00 | 334 070.00 |
BZ Autres créances | 237 944.00 | | 237 944.00 | 237 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 600 789.00 | | 600 789.00 | 600 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 879.00 | 17 288.00 | 1 379 591.00 | 1 396 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 428.00 | 405 431.00 | 1 804 997.00 | 2 210 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 549 338.00 | 462 412.00 | | 549 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 813.00 | 86 925.00 | | 74 813.00 |
DL TOTAL (I) | 679 151.00 | 604 338.00 | | 679 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 731.00 | 262 750.00 | | 252 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 499.00 | 495 510.00 | | 670 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 108.00 | 150 561.00 | | 200 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 078.00 | | |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 1 121.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 845.00 | 974 022.00 | | 1 125 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 997.00 | 1 578 360.00 | | 1 804 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 929.00 | 721 440.00 | | 1 616 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 923 582.00 | | 5 923 582.00 | 5 923 582.00 |
FG Production vendue services | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 198.00 | | 6 035 198.00 | 6 035 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 547.00 | 9 608.00 | | 7 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 17.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 7 624.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 726.00 | 7 641.00 | | 41 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 242.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 374.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 616.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 451.00 | 7 025.00 | | 38 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | 32 033.00 | | 20 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 608.00 | 5 571 524.00 | | 6 087 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 795.00 | 5 484 598.00 | | 6 012 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 813.00 | 86 925.00 | | 74 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 814.00 | | 331 267.00 | 862 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 514.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 878.00 | 162 655.00 | 813 549.00 | 217 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 367.00 | 162 655.00 | 805 274.00 | 217 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 544.00 | | 330 753.00 | 854 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 514.00 | 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 217 367.00 | | | 217 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 093.00 | 93 454.00 | 159 405.00 | 454 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 431.00 | 93 454.00 | 159 405.00 | 452 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 683.00 | 1 605.00 | | 15 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 683.00 | 1 605.00 | | 15 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 683.00 | 1 605.00 | | 15 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 499.00 | 670 499.00 | | 670 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 315 830.00 | | | 315 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VB T. V. A. | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 731.00 | 43 689.00 | 172 385.00 | 252 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VP Divers | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 013.00 | 584 013.00 | | 584 013.00 |
VW T.V.A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 845.00 | 916 803.00 | 172 385.00 | 1 125 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 801.00 | 16 311.00 | | 15 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 941.00 | 32 490.00 | | 37 941.00 |
ST Autres comptes | 342 689.00 | 255 972.00 | | 342 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 994.00 | 48 480.00 | | 92 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 805.00 | | | 367 805.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | 701.00 | | 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 42 619.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 988.00 | 9 049.00 | | 10 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 789.00 | 25 360.00 | | 26 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 287.00 | 320 545.00 | | 358 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 239.00 | 314 948.00 | | 374 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 108.00 | 380 263.00 | | 474 108.00 |