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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 738.00 | 138 484.00 | 99 254.00 | 237 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 308.00 | 39 604.00 | 30 704.00 | 70 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 058.00 | 180 236.00 | 139 822.00 | 320 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 355.00 | 61 110.00 | 1 457 245.00 | 1 518 355.00 |
BZ Autres créances | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 777.00 | | 355 777.00 | 355 777.00 |
CF Disponibilités | 391 208.00 | | 391 208.00 | 391 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 724.00 | 61 110.00 | 2 487 614.00 | 2 548 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 782.00 | 241 346.00 | 2 627 436.00 | 2 868 782.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 672.00 | 1 074 430.00 | | 1 184 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 564.00 | 110 242.00 | | 93 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 235.00 | 1 228 672.00 | | 1 322 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 402.00 | 554 684.00 | | 760 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 033.00 | 311 063.00 | | 543 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 200.00 | 867 352.00 | | 1 305 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 436.00 | 2 117 024.00 | | 2 627 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 200.00 | 867 352.00 | | 1 305 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 260 589.00 | | 6 260 589.00 | 6 260 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 589.00 | | 6 260 589.00 | 6 260 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 1 049.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 1 049.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -1 049.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 303.00 | 4 862.00 | | -3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 266.00 | 4 826 649.00 | | 6 309 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 702.00 | 4 716 407.00 | | 6 215 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 564.00 | 110 242.00 | | 93 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 186.00 | 78 606.00 | | 95 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 725.00 | | 37 333.00 | 282 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 341.00 | | 34 705.00 | 273 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 2 628.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 538.00 | 31 698.00 | | 148 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 389.00 | 31 698.00 | | 146 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | 55 644.00 | | 5 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | 55 644.00 | | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 466.00 | 55 644.00 | 21 000.00 | 26 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 644.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 402.00 | 760 402.00 | | 760 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 864.00 | 172 864.00 | | 172 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 995.00 | | | 1 453 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
VB T. V. A. | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 554.00 | 1 793 554.00 | | 1 793 554.00 |
VW T.V.A. | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 200.00 | 1 305 200.00 | | 1 305 200.00 |