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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 277.00 | 237 093.00 | 144 184.00 | 381 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 129.00 | 44 589.00 | 76 540.00 | 121 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 826.00 | 283 831.00 | 230 994.00 | 514 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 556.00 | | 1 053 556.00 | 1 053 556.00 |
BZ Autres créances | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 548.00 | | 306 548.00 | 306 548.00 |
CF Disponibilités | 758 614.00 | | 758 614.00 | 758 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 679.00 | | 2 302 679.00 | 2 302 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 505.00 | 283 831.00 | 2 533 673.00 | 2 817 505.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 382.00 | 1 274 704.00 | | 1 285 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | 10 678.00 | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 211.00 | 1 329 382.00 | | 1 381 211.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 151.00 | 910 916.00 | | 814 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 897.00 | 406 285.00 | | 323 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | 6 302.00 | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 262.00 | 1 325 109.00 | | 1 148 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 673.00 | 2 658 691.00 | | 2 533 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 515 842.00 | | 9 515 842.00 | 9 515 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 515 842.00 | | 9 515 842.00 | 9 515 842.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 566 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 944.00 | |
GE Autres charges | | | 56 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 415.00 | 4 452.00 | | 16 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 415.00 | 4 452.00 | | 16 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 078.00 | 500.00 | | 8 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 9 377.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 978.00 | 9 877.00 | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 437.00 | -5 424.00 | | 7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 591 280.00 | 6 351 289.00 | | 9 591 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 451.00 | 6 340 611.00 | | 9 539 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 828.00 | 10 678.00 | | 51 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 516.00 | | 128 210.00 | 387 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 514 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 198.00 | | 128 210.00 | 374 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 887.00 | 49 945.00 | | 233 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 738.00 | 49 945.00 | | 231 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 844.00 | | 55 644.00 | 59 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 152.00 | 814 152.00 | | 814 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 556.00 | 1 053 556.00 | | 1 053 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 955.00 | 1 175 955.00 | | 1 175 955.00 |
VW T.V.A. | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 262.00 | 1 148 262.00 | | 1 148 262.00 |