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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 4 572.00 | 2 635.00 | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 225.00 | 297 723.00 | 92 501.00 | 390 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 980.00 | 69 028.00 | 88 952.00 | 157 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 076.00 | 371 325.00 | 190 751.00 | 562 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 005.00 | | 1 851 005.00 | 1 851 005.00 |
BZ Autres créances | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 990.00 | | 306 990.00 | 306 990.00 |
CF Disponibilités | 440 340.00 | | 440 340.00 | 440 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 383.00 | | 2 729 383.00 | 2 729 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 459.00 | 371 325.00 | 2 920 134.00 | 3 291 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 211.00 | 1 337 211.00 | | 1 337 211.00 |
DH Report à nouveau | -249 193.00 | | | -249 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 174.00 | -249 193.00 | | 40 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 191.00 | 1 132 017.00 | | 1 172 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 456.00 | 886 499.00 | | 1 262 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 485.00 | 311 527.00 | | 485 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 942.00 | 1 199 633.00 | | 1 747 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 134.00 | 2 331 650.00 | | 2 920 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 942.00 | 1 199 633.00 | | 1 747 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 619 021.00 | | 9 619 021.00 | 9 619 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 619 021.00 | | 9 619 021.00 | 9 619 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 178.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 178.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 9 418.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 9 418.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | -9 240.00 | | -3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 054.00 | 7 883 505.00 | | 9 655 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 880.00 | 8 132 698.00 | | 9 614 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 174.00 | -249 193.00 | | 40 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 505.00 | | 32 589.00 | 552 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 873.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 017.00 | 562 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 144.00 | 548 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 312.00 | | 32 039.00 | 534 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 550.00 | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 102.00 | 58 375.00 | 18 144.00 | 331 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 1 687.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 215.00 | 56 688.00 | 18 144.00 | 328 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 457.00 | 1 262 457.00 | | 1 262 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 084.00 | 134 084.00 | | 134 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 005.00 | 1 851 005.00 | | 1 851 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 955.00 | 1 960 955.00 | | 1 960 955.00 |
VW T.V.A. | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 942.00 | 1 747 942.00 | | 1 747 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |