| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 249.00 | 200 422.00 | 74 826.00 | 275 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 948.00 | 31 315.00 | 67 632.00 | 98 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 516.00 | 233 886.00 | 153 629.00 | 387 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 982.00 | 55 644.00 | 1 243 338.00 | 1 298 982.00 |
BZ Autres créances | 237 920.00 | | 237 920.00 | 237 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 989.00 | | 305 989.00 | 305 989.00 |
CF Disponibilités | 663 709.00 | | 663 709.00 | 663 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 706.00 | 55 644.00 | 2 505 062.00 | 2 560 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 222.00 | 289 531.00 | 2 658 691.00 | 2 948 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 704.00 | 1 208 235.00 | | 1 274 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 678.00 | 116 469.00 | | 10 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 382.00 | 1 368 704.00 | | 1 329 382.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 916.00 | 1 052 196.00 | | 910 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 285.00 | 654 020.00 | | 406 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 264.00 | | 6 302.00 |
EA Autres dettes | | 1 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 109.00 | 1 715 829.00 | | 1 325 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 691.00 | 3 088 733.00 | | 2 658 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 109.00 | 1 715 829.00 | | 1 325 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 284 812.00 | | 6 284 812.00 | 6 284 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 812.00 | | 6 284 812.00 | 6 284 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 515.00 | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 515.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 429.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877.00 | 1 429.00 | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -913.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -826.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 289.00 | 6 622 788.00 | | 6 351 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 611.00 | 6 506 319.00 | | 6 340 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 678.00 | 116 469.00 | | 10 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 699.00 | | 61 159.00 | 431 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 342.00 | 387 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 014.00 | 374 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 687.00 | | 59 525.00 | 419 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | 1 634.00 | 4 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 907.00 | 39 561.00 | 21 581.00 | 215 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 758.00 | 39 561.00 | 21 581.00 | 213 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 916.00 | 910 916.00 | | 910 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 338.00 | 1 243 338.00 | | 1 243 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VB T. V. A. | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 390.00 | 1 559 390.00 | | 1 559 390.00 |
VW T.V.A. | 267 280.00 | 267 280.00 | | 267 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 109.00 | 1 325 109.00 | | 1 325 109.00 |