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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 869.00 | 167 907.00 | 101 961.00 | 269 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 761.00 | 45 850.00 | 29 911.00 | 75 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 699.00 | 215 906.00 | 215 792.00 | 431 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 662.00 | 55 644.00 | 1 847 017.00 | 1 902 662.00 |
BZ Autres créances | 343 071.00 | | 343 071.00 | 343 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 906.00 | | 325 906.00 | 325 906.00 |
CF Disponibilités | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 585.00 | 55 644.00 | 2 872 941.00 | 2 928 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 285.00 | 271 551.00 | 3 088 733.00 | 3 360 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 235.00 | 1 184 671.00 | | 1 208 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 469.00 | 93 563.00 | | 116 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 704.00 | 1 322 235.00 | | 1 368 704.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 196.00 | 760 401.00 | | 1 052 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 020.00 | 543 032.00 | | 654 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 829.00 | 1 305 200.00 | | 1 715 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 733.00 | 2 627 435.00 | | 3 088 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 829.00 | 1 305 200.00 | | 1 715 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 590 890.00 | | 6 590 890.00 | 6 590 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 890.00 | | 6 590 890.00 | 6 590 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 462.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 462.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 107.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 2 107.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -1 645.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -826.00 | -3 303.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 788.00 | 6 309 266.00 | | 6 622 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 319.00 | 6 215 702.00 | | 6 506 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 469.00 | 93 563.00 | | 116 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 058.00 | | 113 595.00 | 320 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 431 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 419 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 046.00 | | 113 595.00 | 308 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 236.00 | 37 624.00 | 1 954.00 | 180 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 088.00 | 37 624.00 | 1 954.00 | 178 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 110.00 | | 5 466.00 | 61 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 110.00 | | 5 466.00 | 61 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 110.00 | 4 200.00 | 5 466.00 | 61 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 5 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 196.00 | 1 052 196.00 | | 1 052 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 018.00 | | | 1 847 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
VB T. V. A. | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 985.00 | 2 261 985.00 | | 2 261 985.00 |
VW T.V.A. | 352 843.00 | 352 843.00 | | 352 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 830.00 | 1 715 830.00 | | 1 715 830.00 |