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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 2 886.00 | 4 322.00 | 7 208.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 193.00 | 273 981.00 | 113 211.00 | 387 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 118.00 | 54 226.00 | 92 891.00 | 147 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 503.00 | 331 094.00 | 221 409.00 | 552 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 281.00 | | 1 092 281.00 | 1 092 281.00 |
BZ Autres créances | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 890.00 | | 306 890.00 | 306 890.00 |
CF Disponibilités | 534 013.00 | | 534 013.00 | 534 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 240.00 | | 2 110 240.00 | 2 110 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 744.00 | 331 094.00 | 2 331 650.00 | 2 662 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 211.00 | 1 285 382.00 | | 1 337 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 193.00 | 51 828.00 | | -249 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 017.00 | 1 381 211.00 | | 1 132 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 499.00 | 814 151.00 | | 886 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 527.00 | 323 897.00 | | 311 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 633.00 | 1 148 262.00 | | 1 199 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 650.00 | 2 533 673.00 | | 2 331 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 633.00 | 1 148 262.00 | | 1 199 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 857 309.00 | | 7 857 309.00 | 7 857 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 857 309.00 | | 7 857 309.00 | 7 857 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 16 415.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 16 415.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 418.00 | 8 078.00 | | 9 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | 8 978.00 | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 240.00 | 7 437.00 | | -9 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 505.00 | 9 591 280.00 | | 7 883 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 698.00 | 9 539 451.00 | | 8 132 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 193.00 | 51 828.00 | | -249 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 827.00 | | 48 673.00 | 514 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 995.00 | 552 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 995.00 | 534 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 5 060.00 | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 408.00 | | 42 899.00 | 502 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | 714.00 | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 832.00 | 58 257.00 | 10 995.00 | 283 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 737.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 683.00 | 57 520.00 | 10 995.00 | 281 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 500.00 | 886 500.00 | | 886 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 282.00 | 1 092 282.00 | | 1 092 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 470.00 | 1 257 470.00 | | 1 257 470.00 |
VW T.V.A. | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 633.00 | 1 199 633.00 | | 1 199 633.00 |