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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 720.00 | 56 408.00 | 3 312.00 | 59 720.00 |
AH Fonds commercial | 6 521 445.00 | | 6 521 445.00 | 6 521 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 827 557.00 | | 2 827 557.00 | 2 827 557.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AP Constructions | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 652.00 | 1 836 891.00 | 217 761.00 | 2 054 652.00 |
BF Prêts | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 817.00 | 3 364 460.00 | 11 020 357.00 | 14 384 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 731.00 | 1 169 118.00 | 6 723 612.00 | 7 892 731.00 |
BZ Autres créances | 727 809.00 | | 727 809.00 | 727 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
CF Disponibilités | 1 523 474.00 | | 1 523 474.00 | 1 523 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 601.00 | | 212 601.00 | 212 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481 692.00 | 1 169 118.00 | 9 312 573.00 | 10 481 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 866 509.00 | 4 533 579.00 | 20 332 930.00 | 24 866 509.00 |
CU Autres participations | 2 717 420.00 | 1 405 787.00 | 1 311 633.00 | 2 717 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 940.00 | 2 876 840.00 | | 2 634 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 452.00 | 2 396 452.00 | | 2 396 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 3 838 083.00 | 4 045 233.00 | | 3 838 083.00 |
DH Report à nouveau | | 9 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 321.00 | 1 102 212.00 | | 1 029 321.00 |
DK Provisions réglementées | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
DL TOTAL (I) | 10 309 582.00 | 10 840 678.00 | | 10 309 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 352.00 | 478 800.00 | | 460 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 352.00 | 478 800.00 | | 460 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 620.00 | 623 617.00 | | 808 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 518.00 | 746 488.00 | | 898 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 361.00 | 855 915.00 | | 811 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134 007.00 | 4 004 521.00 | | 4 134 007.00 |
EA Autres dettes | 1 138 910.00 | 328 092.00 | | 1 138 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771 581.00 | 1 807 478.00 | | 1 771 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562 996.00 | 8 366 110.00 | | 9 562 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 930.00 | 19 685 589.00 | | 20 332 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 058 798.00 | 7 270 396.00 | | 9 058 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 268.00 | | 324 268.00 | 324 268.00 |
FG Production vendue services | 15 038 598.00 | | 15 038 598.00 | 15 038 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 362 866.00 | | 15 362 866.00 | 15 362 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 913 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 327 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 374 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 785 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 13 295.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 721.00 | 3 567 334.00 | | 76 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 023.00 | 3 580 629.00 | | 77 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 996.00 | 55 664.00 | | 24 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 131.00 | 3 206 269.00 | | 76 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 127.00 | 3 261 933.00 | | 101 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 104.00 | 318 696.00 | | -24 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 606.00 | 123 385.00 | | 106 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 912.00 | 213 619.00 | | 370 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 781 326.00 | 21 657 554.00 | | 16 781 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 752 005.00 | 20 555 342.00 | | 15 752 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 321.00 | 1 102 212.00 | | 1 029 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705 928.00 | | 4 616 854.00 | 12 705 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 279.00 | 2 856 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 685.00 | 14 384 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 126.00 | 2 120 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 170.00 | | 2 803 831.00 | 57 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 298.00 | | 98 855.00 | 2 138 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 858.00 | | 1 671 490.00 | 1 195 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 360.00 | 74 183.00 | 75 870.00 | 1 960 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 572.00 | 836.00 | | 55 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 789.00 | 73 347.00 | 75 870.00 | 1 904 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 620 787.00 | 785 000.00 | | 620 787.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 800.00 | 8 864.00 | 27 312.00 | 478 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585 236.00 | 1 116 112.00 | 1 126 443.00 | 2 585 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114 823.00 | 1 124 976.00 | 1 153 755.00 | 3 114 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 864.00 | 27 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 361.00 | 811 361.00 | | 811 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037 428.00 | 2 037 428.00 | | 2 037 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771 581.00 | 1 771 581.00 | | 1 771 581.00 |
UP Prêts | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 705.00 | | | 132 705.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 731.00 | | | 7 892 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 620.00 | 304 422.00 | 483 365.00 | 808 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 029.00 | | | 290 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 809.00 | | | 727 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 971 790.00 | 8 833 141.00 | 138 649.00 | 8 971 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562 996.00 | 9 058 798.00 | 483 365.00 | 9 562 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |