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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 14 115.00 | 987.00 | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 6 553 020.00 | | 6 553 020.00 | 6 553 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 281.00 | | 2 801 281.00 | 2 801 281.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AP Constructions | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 772.00 | 1 942 790.00 | 304 981.00 | 2 247 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 971.00 | 4 334.00 | 134 637.00 | 138 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 773 022.00 | 2 026 615.00 | 12 746 408.00 | 14 773 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637 166.00 | 1 418 728.00 | 6 218 438.00 | 7 637 166.00 |
BZ Autres créances | 440 699.00 | | 440 699.00 | 440 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 1 584 350.00 | | 1 584 350.00 | 1 584 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 996.00 | | 217 996.00 | 217 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907 150.00 | 1 418 728.00 | 8 488 422.00 | 9 907 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 680 173.00 | 3 445 343.00 | 21 234 830.00 | 24 680 173.00 |
CU Autres participations | 2 951 502.00 | | 2 951 502.00 | 2 951 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 940.00 | 2 634 940.00 | | 2 634 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 452.00 | 2 396 452.00 | | 2 396 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 4 345 687.00 | 4 302 169.00 | | 4 345 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 915.00 | 873 524.00 | | 995 915.00 |
DL TOTAL (I) | 10 732 993.00 | 10 567 084.00 | | 10 732 993.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 18 300.00 | | 10 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 855.00 | 371 089.00 | | 379 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 655.00 | 389 389.00 | | 390 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 837.00 | 2 900 530.00 | | 2 311 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 405.00 | 269 010.00 | | 284 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 927.00 | 949 766.00 | | 835 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270 477.00 | 4 482 497.00 | | 4 270 477.00 |
EA Autres dettes | 50 090.00 | 725 416.00 | | 50 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358 446.00 | 2 015 081.00 | | 2 358 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 111 182.00 | 11 342 299.00 | | 10 111 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 234 830.00 | 22 298 772.00 | | 21 234 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 977.00 | 9 089 196.00 | | 8 191 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 389.00 | | 239 389.00 | 239 389.00 |
FG Production vendue services | 15 537 662.00 | 2 010.00 | 15 539 672.00 | 15 537 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 777 051.00 | 2 010.00 | 15 779 061.00 | 15 777 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 293 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 694 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 401.00 | 5 086.00 | | 11 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 752.00 | 59 702.00 | | 73 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 153.00 | 64 788.00 | | 85 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 23 619.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 931.00 | 40 725.00 | | 53 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 313.00 | 64 344.00 | | 54 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 841.00 | 444.00 | | 30 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 533.00 | 94 127.00 | | 106 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 356.00 | 300 049.00 | | 379 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 480 220.00 | 17 807 285.00 | | 16 480 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 484 305.00 | 16 933 761.00 | | 15 484 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 915.00 | 873 524.00 | | 995 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 847 213.00 | | 87 626.00 | 14 847 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 944.00 | 3 090 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 817.00 | 14 773 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 865.00 | 9 369 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 008.00 | 2 313 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 384 268.00 | | | 9 384 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 652.00 | | 87 502.00 | 2 367 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 293.00 | | 124.00 | 3 095 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 991.00 | 121 978.00 | 112 689.00 | 2 012 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 246.00 | 1 734.00 | 14 865.00 | 27 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 745.00 | 120 244.00 | 97 824.00 | 1 985 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 927.00 | 835 927.00 | | 835 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270 477.00 | 4 270 477.00 | | 4 270 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 495.00 | 334 495.00 | | 334 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358 446.00 | 2 358 446.00 | | 2 358 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
UX Autres créances clients | 7 637 166.00 | 6 519 922.00 | 1 117 244.00 | 7 637 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 837.00 | 392 632.00 | 1 137 541.00 | 2 311 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 699.00 | 440 699.00 | | 440 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 996.00 | 217 996.00 | | 217 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 831.00 | 7 178 616.00 | 1 256 215.00 | 8 434 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 111 182.00 | 8 191 977.00 | 1 137 541.00 | 10 111 182.00 |