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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 799.00 | 57 978.00 | 2 821.00 | 60 799.00 |
AH Fonds commercial | 6 553 020.00 | | 6 553 020.00 | 6 553 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 280.00 | | 2 801 280.00 | 2 801 280.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AP Constructions | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 719.00 | 1 881 977.00 | 287 741.00 | 2 169 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 142.00 | | 429 142.00 | 429 142.00 |
BF Prêts | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 221 434.00 | 2 005 331.00 | 10 216 103.00 | 12 221 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 224.00 | 1 233 325.00 | 6 658 899.00 | 7 892 224.00 |
BZ Autres créances | 731 282.00 | | 731 282.00 | 731 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
CF Disponibilités | 1 342 493.00 | | 1 342 493.00 | 1 342 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 330 223.00 | 1 233 325.00 | 9 096 898.00 | 10 330 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 551 658.00 | 3 238 656.00 | 19 313 002.00 | 22 551 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 940.00 | 2 634 940.00 | | 2 634 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 451.00 | 2 396 451.00 | | 2 396 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 4 037 397.00 | 3 838 082.00 | | 4 037 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 699.00 | 1 029 320.00 | | 1 239 699.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 668 488.00 | 10 309 582.00 | | 10 668 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 395.00 | 460 351.00 | | 411 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 395.00 | 460 351.00 | | 411 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 518.00 | 808 620.00 | | 657 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 898 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 065.00 | 811 360.00 | | 893 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168 469.00 | 4 134 006.00 | | 4 168 469.00 |
EA Autres dettes | 637 757.00 | 1 138 909.00 | | 637 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876 308.00 | 1 771 581.00 | | 1 876 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 118.00 | 9 562 995.00 | | 8 233 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 313 002.00 | 20 332 929.00 | | 19 313 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 398 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 398 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 856 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 482 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 365 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 344.00 | 77 022.00 | | 1 048 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392 426.00 | 101 127.00 | | 2 392 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344 081.00 | -24 104.00 | | -1 344 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 310.00 | 370 912.00 | | 266 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400 356.00 | 16 781 325.00 | | 18 400 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 160 657.00 | 15 752 005.00 | | 17 160 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 699.00 | 1 029 320.00 | | 1 239 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 817.00 | | | 14 384 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 221 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887 278.00 | | | 2 887 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 027.00 | | | 2 120 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 069.00 | | | 2 856 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 673.00 | 85 922.00 | 39 264.00 | 1 958 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 408.00 | 1 571.00 | | 56 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 266.00 | 84 351.00 | 39 264.00 | 1 902 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 352.00 | 9 130.00 | 58 086.00 | 460 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 139.00 | 9 130.00 | 108 873.00 | 511 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 130.00 | 58 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 065.00 | 893 065.00 | | 893 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 757.00 | 637 757.00 | | 637 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876 309.00 | 1 876 309.00 | | 1 876 309.00 |
UP Prêts | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 225.00 | | | 7 892 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 929.00 | 196 843.00 | 332 086.00 | 528 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 493.00 | | | 307 493.00 |
VP Divers | 731 282.00 | | | 731 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168 470.00 | 4 168 470.00 | | 4 168 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 149.00 | | | 239 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004 753.00 | 7 270 644.00 | 1 734 109.00 | 9 004 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233 118.00 | 7 901 031.00 | 332 086.00 | 8 233 118.00 |